EP Wealth Advisors
CWB-Symbol

EP Wealth Advisorss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,16 Mio. $ Kaufen
20.053
+2
+0 % +207 $ 0,01 % 557
2026
Q1 		1,84 Mio. $ Kaufen
20.051
+451
+2 % +42.106 $ 0,01 % 495
2025
Q4 		1,75 Mio. $ Kaufen
+19.600
Neu +1,78 Mio. $ 0,01 % 475
2025
Q2 		1,62 Mio. $ Verkaufen
19.596
-28
-0,1 % -2.199 $ 0,01 % 457
2025
Q1 		1,5 Mio. $ Kaufen
19.624
+1
+0 % +79 $ 0,01 % 410
2024
Q4 		1,53 Mio. $ Kaufen
19.623
+34
+0,2 % +2.681 $ 0,01 % 405
2024
Q3 		1,5 Mio. $ Kaufen
19.589
+1
+0 % +73 $ 0,01 % 414
2024
Q2 		1,41 Mio. $ Verkaufen
19.588
-205
-1 % -14.672 $ 0,02 % 333
2024
Q1 		1,45 Mio. $ Kaufen
19.793
+208
+1 % +14.902 $ 0,02 % 312
2023
Q4 		1,41 Mio. $ Verkaufen
19.585
-31
-0,2 % -2.105 $ 0,02 % 311
2023
Q3 		1,33 Mio. $ Verkaufen
19.616
-3.963
-17 % -276.286 $ 0,02 % 285
2023
Q2 		1,37 Mio. $ Verkaufen
23.579
-84.460
-78 % -5,68 Mio. $ 0,02 % 287
2023
Q1 		17,6 Mio. $ Kaufen
108.039
+88.228
+445 % +5,91 Mio. $ 0,3 % 67
2022
Q4 		1,27 Mio. $ Verkaufen
19.811
-1.719
-8 % -111.921 $ 0,02 % 252
2022
Q3 		1,36 Mio. $ Kaufen
21.530
+16.577
+335 % +1,12 Mio. $ 0,03 % 217
2022
Q2 		320.000 $ Verkaufen
4.953
-87
-2 % -6.036 $ 0,01 % 466
2022
Q1 		388.000 $ Kaufen
5.040
+1
+0 % +77 $ 0,01 % 432
2021
Q4 		418.000 $ Verkaufen
5.039
-407
-7 % -34.860 $ 0,01 % 390
2021
Q3 		465.000 $ Kaufen
5.446
+289
+6 % +24.931 $ 0,01 % 346
2021
Q2 		447.000 $ Verkaufen
5.157
-857
-14 % -72.422 $ 0,01 % 356
2021
Q1 		501.000 $ Kaufen
+6.014
Neu +520.166 $ 0,02 % 314

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 0,01 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 207 $ und erhöhte die Position damit auf 20.053 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #557.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 17,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 20.053 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 2,16 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 207 $.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 557.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2023 mit 17,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .