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Donoghue Forlines Portfolio-Positionen
AUM
396 Mio. $
Umschlag
58,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
83,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+229,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+251,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
396 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,47 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,75 %
Position
168
Neu
54
Aufgestockt
39
Reduziert
30
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+30,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+4,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,2 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+5,25 Mio. $ |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+4,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,54 % |
| 2 | Sonstiges | 25,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,54 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,67 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,82 % |
+33.271
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,81 % |
+20.203
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,8 % |
+9.081
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,8 % |
+6.416
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,79 % |
11.936
+4.245
| +55 % | +1,09 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
56
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
+10.140
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,78 % |
+95.572
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,69 % |
7.469
-6.298
| -46 % | -2,54 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,68 % |
43.367
+12.251
| +39 % | +774.233 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
60
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,49 % |
10.609
+448
| +4 % | +75.706 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,48 % |
67.126
-459
| -0,7 % | -12.208 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
62
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,47 % |
27.457
+3.794
| +16 % | +263.458 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,46 % |
19.499
-35.616
| -65 % | -3,4 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,46 % |
16.357
+510
| +3 % | +57.744 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
65
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,46 % |
7.153
-2.374
| -25 % | -542.312 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,46 % |
43.236
-2.087
| -5 % | -93.293 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
15.867
-591
| -4 % | -70.484 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
57.583
-12.531
| -18 % | -361.682 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
26.668
+1.280
| +5 % | +90.303 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
17.307
+1.046
| +6 % | +117.207 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
71
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,45 % |
8.651
+179
| +2 % | +38.662 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,45 % |
59.368
+5.043
| +9 % | +159.885 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,45 % |
8.727
-393
| -4 % | -77.384 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
74
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,45 % |
6.789
+228
| +3 % | +60.117 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
75
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,44 % |
20.303
-1.262
| -6 % | -111.222 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Donoghue Forlines für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Donoghue Forlines 168 Positionen im Wert von 396 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Donoghue Forlines für Q3 2026 weist 54 neu, 39 erhöht, 30 reduziert und 45 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 335.068 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF mit einem geschätzten Wert von 32,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Donoghue Forlines im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 335.068 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
- Donoghue Forlines hat seine Position in Comcast in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donoghue Forlines im Q3 2026 entfiel auf State Street und belief sich schätzungsweise auf 3,63 Mio. $.
- Donoghue Forlines hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donoghue Forlines machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 396 Mio. $ aus.
- Donoghue Forlines eröffnete 54 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Donoghue Forlines stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 396 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donoghue Forlines für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .