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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,96 Mrd. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -23,6 Mio. $ | – |
|
3477
XPEL
XPEL
1,1 Mrd. $
| – | – |
-20.982
| Geschlossen | -928.663 $ | – |
|
3478
Expro Ltd
XPRO
1,47 Mrd. $
| – | – |
-102.616
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
3479
CALL
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
652 Mio. $
| – | – |
-125.300
| Geschlossen | -10,1 Mio. $ | – |
|
3480
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
628 Mio. $
| – | – |
-103.799
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
3481
Clear Secure
YOU
5,55 Mrd. $
| – | – |
-169.743
| Geschlossen | -8,22 Mio. $ | – |
|
3482
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| – | – |
-9.968
| Geschlossen | -467.623 $ | – |
|
3483
Yum China
YUMC
16,7 Mrd. $
| – | – |
-132.512
| Geschlossen | -6,46 Mio. $ | – |
|
3484
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| – | – |
-424.578
| Geschlossen | -38,4 Mio. $ | – |
|
3485
Zepp Health
ZEPP
35 Mio. $
| – | – |
-67.328
| Geschlossen | -804.570 $ | – |
|
3486
ZoomInfo Technologies
GTM
980 Mio. $
| – | – |
-1.528.086
| Geschlossen | -9,14 Mio. $ | – |
|
3487
Put
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,39 Mrd. $
| – | – |
-110.600
| Geschlossen | -2,91 Mio. $ | – |
|
3488
Put
Flutter Entertainment
FLUT
14,3 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
3489
Put
Amer Sports
AS
18,5 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -3,29 Mio. $ | – |
|
3490
Alto Neuroscience
ANRO
1,12 Mrd. $
| – | – |
-32.111
| Geschlossen | -721.855 $ | – |
|
3491
Astrana Health
ASTH
1,6 Mrd. $
| – | – |
-58.448
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
3492
Serve Robotics
SERV
272 Mio. $
| – | – |
-149.452
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
3493
Put
Viking Holdings
VIK
39,3 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
3494
CALL
Venture Global Inc
VG
30 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -788.000 $ | – |
|
3495
Kayne Anderson BDC
KBDC
853 Mio. $
| – | – |
-11.353
| Geschlossen | -155.763 $ | – |
|
|
PCSC
3496
Nicht mehr gelistet
Perceptive Capital Solutions
PCSC
| – | – |
-162.434
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
3497
PowerFleet Inc
AIOT
354 Mio. $
| – | – |
-112.728
| Geschlossen | -347.202 $ | – |
|
3498
TWFG Inc
TWFG
350 Mio. $
| – | – |
-170.182
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
|
OS
3499
Nicht mehr gelistet
OneStream Inc
OS
| – | – |
-817.569
| Geschlossen | -19,6 Mio. $ | – |
|
3500
United Community Banks
UCB
4,48 Mrd. $
| – | – |
-6.538
| Geschlossen | -205.882 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .