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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
MasterBrand
MBC
1,31 Mrd. $
| – | – |
-501.700
| Geschlossen | -4,17 Mio. $ | – |
|
3227
Put
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -3,89 Mio. $ | – |
|
3228
Pediatrix Medical
MD
2,37 Mrd. $
| – | – |
-10.860
| Geschlossen | -232.295 $ | – |
|
3229
Medpace
MEDP
18,6 Mrd. $
| – | – |
-42.293
| Geschlossen | -20,3 Mio. $ | – |
|
3230
Methanex
MEOH
5,32 Mrd. $
| – | – |
-280.475
| Geschlossen | -16,7 Mio. $ | – |
|
3231
MFA Financial
MFA
593 Mio. $
| – | – |
-142.278
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
3232
CALL
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -12,6 Mio. $ | – |
|
|
3233
Put
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
3234
Miller Industries
MLR
549 Mio. $
| – | – |
-5.320
| Geschlossen | -242.326 $ | – |
|
3235
MINISO
MNSO
3,18 Mrd. $
| – | – |
-10.125
| Geschlossen | -164.025 $ | – |
|
3236
Monster Beverage
MNST
88,1 Mrd. $
| – | – |
-34.636
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
3237
Mobilicom Ltd
MOB
32,4 Mio. $
| – | – |
-513.206
| Geschlossen | -2,64 Mio. $ | – |
|
3238
CALL
Modine Manufacturing
MOD
5,82 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -65 Mio. $ | – |
|
3239
Hello Group
MOMO
649 Mio. $
| – | – |
-22.569
| Geschlossen | -129.997 $ | – |
|
3240
CALL
The Mosaic Company
MOS
7,2 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
3241
Mid Penn Bancorp
MPB
875 Mio. $
| – | – |
-8.278
| Geschlossen | -266.220 $ | – |
|
3242
Everspin Technologies
MRAM
330 Mio. $
| – | – |
-2.230
| Geschlossen | -19.602 $ | – |
|
3243
Marten Transport
MRTN
978 Mio. $
| – | – |
-14.291
| Geschlossen | -187.641 $ | – |
|
3244
Put
MSCI
MSCI
47,7 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -3,18 Mio. $ | – |
|
3245
MSC Industrial Direct
MSM
6,74 Mrd. $
| – | – |
-335.797
| Geschlossen | -31 Mio. $ | – |
|
3246
CALL
ArcelorMittal
MT
49,5 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -5,2 Mio. $ | – |
|
3247
McEwen Inc
MUX
801 Mio. $
| – | – |
-35.673
| Geschlossen | -728.443 $ | – |
|
3248
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
| – | – |
-2.507
| Geschlossen | -707.776 $ | – |
|
3249
N-able
NABL
838 Mio. $
| – | – |
-59.748
| Geschlossen | -279.024 $ | – |
|
3250
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| – | – |
-19.606
| Geschlossen | -834.823 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .