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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 223.133 $ | ﹤0,01 % |
3.365
-269.188
| -99 % | -16,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2702
Genco Shipping & Trading
GNK
1,14 Mrd. $
| 222.128 $ | ﹤0,01 % |
8.964
-2.900
| -24 % | -70.015 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2703
CMB.TECH NV
CMBT
5,04 Mrd. $
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.797
| Neu | +227.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2704
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 220.212 $ | ﹤0,01 % |
357
-90.952
| -100 % | -42,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2705
Gray Television
GTN
610 Mio. $
| 220.204 $ | ﹤0,01 % |
55.467
-488.482
| -90 % | -2,25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2706
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 220.094 $ | ﹤0,01 % |
+1.783
| Neu | +207.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2707
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,78 Mrd. $
| 218.688 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +206.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2708
PayPay
PAYP
10,1 Mrd. $
| 218.117 $ | ﹤0,01 % |
15.221
-308.044
| -95 % | -5,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2709
Enphase Energy
ENPH
3,74 Mrd. $
| 217.690 $ | ﹤0,01 % |
4.421
-475.569
| -99 % | -21,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2710
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
338 Mio. $
| 217.461 $ | ﹤0,01 % |
+14.915
| Neu | +200.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2711
Amerant Bancorp
AMTB
1,2 Mrd. $
| 216.614 $ | ﹤0,01 % |
8.488
-2.433
| -22 % | -56.646 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2712
Hayward Holdings
HAYW
3,49 Mrd. $
| 215.128 $ | ﹤0,01 % |
+12.428
| Neu | +181.443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2713
Happen Inc
HAPN
1,81 Mrd. $
| 214.929 $ | ﹤0,01 % |
10.363
-19.759
| -66 % | -336.409 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2714
Omnicell
OMCL
1,64 Mrd. $
| 214.866 $ | ﹤0,01 % |
5.175
-1.264
| -20 % | -50.957 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2715
Privia Health
PRVA
3,07 Mrd. $
| 213.842 $ | ﹤0,01 % |
+8.311
| Neu | +192.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2716
Legacy Housing
LEGH
692 Mio. $
| 213.024 $ | ﹤0,01 % |
+8.109
| Neu | +185.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2717
CALL
Bitdeer Technologies
BTDR
1,94 Mrd. $
| 212.658 $ | ﹤0,01 % |
+13.400
| Neu | +192.382 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2718
Weibo
WB
1,54 Mrd. $
| 212.246 $ | ﹤0,01 % |
29.235
+9.465
| +48 % | +77.274 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2719
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 212.073 $ | ﹤0,01 % |
+1.291
| Neu | +204.909 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2720
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
316 Mio. $
| 210.864 $ | ﹤0,01 % |
30.828
-245.663
| -89 % | -1,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2721
Myriad Genetics
MYGN
549 Mio. $
| 210.471 $ | ﹤0,01 % |
+36.860
| Neu | +167.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2722
Rush Enterprises Class B
RUSHB
7 Mrd. $
| 210.222 $ | ﹤0,01 % |
+4.122
| Neu | +191.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2723
Perdoceo Education
PRDO
1,79 Mrd. $
| 208.960 $ | ﹤0,01 % |
6.530
-1.159
| -15 % | -39.743 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2724
Cantor Equity Partners IV
CEPF
592 Mio. $
| 208.000 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2725
UMH Properties
UMH
1,27 Mrd. $
| 207.130 $ | ﹤0,01 % |
13.681
-27.725
| -67 % | -424.301 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .