Diversify Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	37.891 -39.360	-51 %	-1,34 Mio. $	0,02 %	545
2026 Q1	2,62 Mio. $	Kaufen	+77.251	Neu	+2,6 Mio. $	0,05 %	302

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Diversify Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 51 %, verkaufte schätzungsweise 1,34 Mio. $ und hielt danach 37.891 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #545.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Wealth Management 37.891 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,3 Mio. $.
Diversify Wealth Management verkaufte 39.360 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 545.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .