Diversified Trusts Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversified Trust Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2013 Q4	4,42 Mio. $	Verkaufen	316.790 -25.800	-8 %	-367.093 $	0,45 %	27
2013 Q3	4,87 Mio. $	Kaufen	342.590 +65.300	+24 %	+868.941 $	0,51 %	25
2013 Q2	3,42 Mio. $	Kaufen	+277.290	Neu	+3,47 Mio. $	0,41 %	27

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) Boston, Massachusetts 44,4 Mrd. $ AUM 36,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMAM

Del Mar Asset Management New York 76,5 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCB

Cutter & Co Brokerage Ballwin, Missouri 423 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Diversified Trust: Q4 2013 im Rückblick

Diversified Trust verringerte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q4 2013 um 7,5 %, verkaufte schätzungsweise 367.093 $ und hielt danach 316.790 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Diversified Trust meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2013 mit 4,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2013 halten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Zum Stand von Q4 2013 hielt Diversified Trust 316.790 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 4,42 Mio. $.
Diversified Trust verkaufte 25.800 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q4 2013 im geschätzten Wert von 367.093 $.
Swiss Helvetia Fund machte in Q4 2013 0,45 % des Portfolios von Diversified Trust aus und war dessen Position auf Rang 27.
Diversified Trust meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Diversified Trust in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q3 2013 mit 4,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2013 hielten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q4 2013 am 10. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .