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DWML

Decker Wealth Management LLC Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 15,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,1 %
Position
124
Neu
17
Aufgestockt
52
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+6,74 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+4,51 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,14 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+948.927 $
5
V-Symbol
Visa
V
+929.555 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLPX-Symbol
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+5,67 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+5,11 Mio. $
3
DMAR-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
+1,12 Mio. $
4
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+1,02 Mio. $
5
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+577.996 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,99 %
2 Technologie 14,95 %
3 Gesundheitswesen 8,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,29 %
5 Industrie 3,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
26,5 Mio. $ 5,38 %
293.985
-58.410
-17 % -5,11 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SDVY-Symbol
2
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
25,9 Mio. $ 5,25 %
637.438
-13.388
-2 % -577.996 $
2025 Q4
3 Quartale
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,92 %
363.074
+2.336
+0,6 % +159.247 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,75 %
150.801
+1.547
+1 % +250.847 $
2025 Q4
3 Quartale
MLPX-Symbol
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,18 %
294.977
-76.059
-20 % -5,67 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
19,6 Mio. $ 3,97 %
16.906
+113
+0,7 % +133.340 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,5 Mio. $ 3,96 %
58.535
+3.553
+6 % +1,14 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DDEC-Symbol
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
430 Mio. $
18,8 Mio. $ 3,82 %
387.249
+849
+0,2 % +40.810 $
2025 Q4
3 Quartale
IGM-Symbol
9
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,22 %
93.948
-6.337
-6 % -1,02 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,1 Mio. $ 2,65 %
25.488
+1.610
+7 % +744.561 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,36 %
34.057
+1.142
+3 % +393.668 $
2025 Q4
3 Quartale
SHLD-Symbol
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,35 %
193.024
-334
-0,2 % -21.380 $
2025 Q4
3 Quartale
BALI-Symbol
13
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,12 %
302.884
-3.964
-1 % -136.178 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,12 %
29.705
+1.188
+4 % +447.231 $
2025 Q4
3 Quartale
HYBL-Symbol
15
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
9,9 Mio. $ 2,02 %
360.317
-15.350
-4 % -428.465 $
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
16
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,94 %
36.022
+70
+0,2 % +14.859 $
2026 Q2
1 Quartal
AIQ-Symbol
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,88 %
142.010
+1.095
+0,8 % +68.652 $
2026 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,81 %
22.467
-366
-2 % -130.242 $
2026 Q2
1 Quartal
DJUL-Symbol
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
8,78 Mio. $ 1,78 %
171.604
+7.632
+5 % +388.284 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,72 Mio. $ 1,77 %
35.016
+1.071
+3 % +272.116 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,75 Mio. $ 1,57 %
33.956
+2.061
+6 % +441.868 $
2025 Q4
3 Quartale
DMAR-Symbol
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
465 Mio. $
7,58 Mio. $ 1,54 %
165.731
-24.746
-13 % -1,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
HCA-Symbol
23
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,51 %
17.460
+2.102
+14 % +861.470 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,5 %
20.594
+2.543
+14 % +929.555 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,5 %
71.180
+8.643
+14 % +948.927 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Spider Management Company Richmond, Virginia 493 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California 494 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBTCON
First National Bank & Trust Co of Newtown Newtown, Pennsylvania 492 Mio. $ AUM 22,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Siemens Munich, Germany 494 Mio. $ AUM 234,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Benin Management Corp Wilton, Connecticut 494 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Decker Wealth Management LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Decker Wealth Management LLC 124 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 471 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Decker Wealth Management LLC für Q3 2026 weist 17 neu, 52 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 146.777 Aktien im Wert von 6,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X MLP & Energy Infrastructure ETF mit einem geschätzten Wert von 5,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Decker Wealth Management LLC im Q3 2026 war Devon Energy: 146.777 Aktien im Wert von 6,76 Mio. $.
  • Decker Wealth Management LLC hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Decker Wealth Management LLC im Q3 2026 entfiel auf Global X MLP & Energy Infrastructure ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,67 Mio. $.
  • Decker Wealth Management LLC hat seine Position in GSK im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.486 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Decker Wealth Management LLC machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Decker Wealth Management LLC eröffnete 17 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Decker Wealth Management LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Decker Wealth Management LLC für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .