Davenport & Cos BlackRock Enhanced Captial and Income Fund CII Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu CII Fondsaktivität für CII

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	547.392 $	Verkaufen	22.808 -641	-3 %	-15.744 $	﹤0,01 %	969
2026 Q2	613.191 $	Verkaufen	23.449 -242	-1 %	-5.865 $	﹤0,01 %	929
2026 Q1	497.985 $	Kaufen	23.691 +1.657	+8 %	+37.327 $	﹤0,01 %	941
2025 Q4	514.935 $	Kaufen	22.034 +2.000	+10 %	+47.416 $	﹤0,01 %	900
2025 Q3	460.782 $	Verkaufen	20.034 -296	-1 %	-6.510 $	﹤0,01 %	920
2025 Q2	434.046 $	Halten	20.330	–	–	﹤0,01 %	916
2025 Q1	375.495 $	Kaufen	20.330 +1.200	+6 %	+24.043 $	﹤0,01 %	935
2024 Q4	384.513 $	Verkaufen	19.130 -255	-1 %	-5.066 $	﹤0,01 %	924
2024 Q3	381.691 $	Halten	19.385	–	–	﹤0,01 %	902
2024 Q2	387.506 $	Halten	19.385	–	–	﹤0,01 %	882
2024 Q1	377.814 $	Halten	19.385	–	–	﹤0,01 %	880
2023 Q4	368.315 $	Verkaufen	19.385 -400	-2 %	-7.266 $	﹤0,01 %	852
2023 Q3	368.990 $	Verkaufen	19.785 -600	-3 %	-11.258 $	﹤0,01 %	810
2023 Q2	377.326 $	Halten	20.385	–	–	﹤0,01 %	821
2023 Q1	365.503 $	Verkaufen	20.385 -250	-1 %	-4.473 $	﹤0,01 %	802
2022 Q4	353.000 $	Kaufen	20.635 +750	+4 %	+13.050 $	﹤0,01 %	786
2022 Q3	327.000 $	Kaufen	19.885 +100	+0,5 %	+1.871 $	﹤0,01 %	788
2022 Q2	348.000 $	Halten	19.785	–	–	﹤0,01 %	779
2022 Q1	413.000 $	Halten	19.785	–	–	﹤0,01 %	783
2021 Q4	438.000 $	Kaufen	19.785 +6.100	+45 %	+129.537 $	﹤0,01 %	789
2021 Q3	276.000 $	Kaufen	+13.685	Neu	+289.068 $	﹤0,01 %	886

Weitere Fonds mit CII im Portfolio

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPG Advisors Northfield, Illinois 187 Mio. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Genesee Capital Advisors Auburn, New York 318 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 378 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vista Investment Partners II Richmond, Indiana 248 Mio. $ AUM 31,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CII-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co verringerte seine Beteiligung an BlackRock Enhanced Captial and Income Fund (CII) im Q3 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 15.744 $ und hielt danach 22.808 Aktien im Wert von 547.392 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #969.

Davenport & Co meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in CII und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 613.191 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds CII.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 22.808 Aktien von BlackRock Enhanced Captial and Income Fund im Wert von 547.392 $.
Davenport & Co verkaufte 641 Aktien von BlackRock Enhanced Captial and Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.744 $.
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 969.
Davenport & Co meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in BlackRock Enhanced Captial and Income Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in BlackRock Enhanced Captial and Income Fund erreichte im Q2 2026 mit 613.191 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Enhanced Captial and Income Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .