de Davenport & Co BlackRock Enhanced Captial and Income Fund CII Histórico de posições em ações

Carteira de Davenport & Co Detalhes da ação CII Atividade dos fundos em CII

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 547 mil	Vender	22.808 -641	-3%	-US$ 15,7 mil	﹤0,01%	969
2026 Q2	US$ 613 mil	Vender	23.449 -242	-1%	-US$ 5,86 mil	﹤0,01%	929
2026 Q1	US$ 498 mil	Comprar	23.691 +1.657	+8%	+US$ 37,3 mil	﹤0,01%	941
2025 Q4	US$ 515 mil	Comprar	22.034 +2.000	+10%	+US$ 47,4 mil	﹤0,01%	900
2025 Q3	US$ 461 mil	Vender	20.034 -296	-1%	-US$ 6,51 mil	﹤0,01%	920
2025 Q2	US$ 434 mil	Manter	20.330	–	–	﹤0,01%	916
2025 Q1	US$ 375 mil	Comprar	20.330 +1.200	+6%	+US$ 24 mil	﹤0,01%	935
2024 Q4	US$ 385 mil	Vender	19.130 -255	-1%	-US$ 5,07 mil	﹤0,01%	924
2024 Q3	US$ 382 mil	Manter	19.385	–	–	﹤0,01%	902
2024 Q2	US$ 388 mil	Manter	19.385	–	–	﹤0,01%	882
2024 Q1	US$ 378 mil	Manter	19.385	–	–	﹤0,01%	880
2023 Q4	US$ 368 mil	Vender	19.385 -400	-2%	-US$ 7,27 mil	﹤0,01%	852
2023 Q3	US$ 369 mil	Vender	19.785 -600	-3%	-US$ 11,3 mil	﹤0,01%	810
2023 Q2	US$ 377 mil	Manter	20.385	–	–	﹤0,01%	821
2023 Q1	US$ 366 mil	Vender	20.385 -250	-1%	-US$ 4,47 mil	﹤0,01%	802
2022 Q4	US$ 353 mil	Comprar	20.635 +750	+4%	+US$ 13 mil	﹤0,01%	786
2022 Q3	US$ 327 mil	Comprar	19.885 +100	+0,5%	+US$ 1,87 mil	﹤0,01%	788
2022 Q2	US$ 348 mil	Manter	19.785	–	–	﹤0,01%	779
2022 Q1	US$ 413 mil	Manter	19.785	–	–	﹤0,01%	783
2021 Q4	US$ 438 mil	Comprar	19.785 +6.100	+45%	+US$ 130 mil	﹤0,01%	789
2021 Q3	US$ 276 mil	Comprar	+13.685	Nova	+US$ 289 mil	﹤0,01%	886

Outros fundos que detêm CII

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

PMG Family Office Plano, Texas AUM de US$ 108 mi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Next Level Private Harrison, New York AUM de US$ 520 mi 19,06% Retorno est. (1 ano)

TPG Advisors Northfield, Illinois AUM de US$ 187 mi 12,26% Retorno est. (1 ano)

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de US$ 3,95 bi 25,45% Retorno est. (1 ano)

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de US$ 218 mi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York AUM de US$ 505 mi 16,86% Retorno est. (1 ano)

Genesee Capital Advisors Auburn, New York AUM de US$ 318 mi 26,07% Retorno est. (1 ano)

Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland AUM de US$ 378 mi 18,11% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Davenport & Co em CII no T3 2026

Davenport & Co reduziu sua participação em BlackRock Enhanced Captial and Income Fund (CII) em 2,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 15,7 mil e ficando com 22.808 ações avaliadas em US$ 547 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 969.

Davenport & Co informou pela primeira vez uma posição em CII no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 613 mil em T2 2026. 25 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CII no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Davenport & Co detinha 22.808 ações de BlackRock Enhanced Captial and Income Fund, no valor de US$ 547 mil.
Davenport & Co vendeu 641 ações de BlackRock Enhanced Captial and Income Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 15,7 mil.
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de Davenport & Co em T3 2026, sua posição nº 969.
Davenport & Co informou pela primeira vez uma posição em BlackRock Enhanced Captial and Income Fund no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de BlackRock Enhanced Captial and Income Fund de Davenport & Co atingiu o pico de US$ 613 mil em T2 2026.
25 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham BlackRock Enhanced Captial and Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Davenport & Co referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.