Cypress Wealth Servicess iShares Morningstar Value ETF ILCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu ILCV Fondsaktivität für ILCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-6.018	Geschlossen	-490.166 $	–	324
2025 Q1	490.166 $	Kaufen	+6.018	Neu	+497.492 $	0,1 %	157
2022 Q1	–	Verkaufen	-3.256	Geschlossen	-227.000 $	–	248
2021 Q4	227.000 $	Halten	3.256	–	–	0,06 %	208
2021 Q3	207.000 $	Halten	3.256	–	–	0,06 %	210
2021 Q2	210.000 $	Verkaufen	3.256 -2.596	-44 %	-166.460 $	0,06 %	246
2021 Q1	359.000 $	Halten	5.852	–	–	0,08 %	198
2020 Q4	328.000 $	Kaufen	+5.852	Neu	+309.754 $	0,07 %	193
2020 Q3	–	Verkaufen	-8.472	Geschlossen	-423.798 $	–	371
2020 Q2	410.000 $	Verkaufen	8.472 -6.864	-45 %	-327.733 $	0,1 %	165
2020 Q1	664.000 $	Kaufen	15.336 +1.200	+8 %	+63.926 $	0,2 %	109
2019 Q4	828.000 $	Verkaufen	14.136 -442	-3 %	-25.107 $	0,21 %	106
2019 Q3	805.000 $	Verkaufen	14.578 -2.722	-16 %	-147.642 $	0,22 %	106
2019 Q2	934.000 $	Kaufen	17.300 +2.630	+18 %	+139.822 $	0,27 %	99
2019 Q1	773.000 $	Kaufen	14.670 +584	+4 %	+30.105 $	0,24 %	97
2018 Q4	678.000 $	Verkaufen	14.086 -10.604	-43 %	-545.876 $	0,27 %	92
2018 Q3	1,33 Mio. $	Kaufen	24.690 +1.608	+7 %	+85.364 $	0,47 %	64
2018 Q2	1,17 Mio. $	Kaufen	23.082 +3.546	+18 %	+181.493 $	0,45 %	65
2018 Q1	992.000 $	Kaufen	19.536 +3.838	+24 %	+203.465 $	0,42 %	73
2017 Q4	829.000 $	Kaufen	+15.698	Neu	+805.502 $	0,34 %	79

Weitere Fonds mit ILCV im Portfolio

Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCV-Position von Cypress Wealth Services: Q2 2025 im Rückblick

Cypress Wealth Services hat die Position in iShares Morningstar Value ETF (ILCV) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 6.018 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 490.166 $.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in ILCV und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCV.

Cypress Wealth Services meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in iShares Morningstar Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cypress Wealth Services verkaufte 6.018 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 490.166 $.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Morningstar Value ETF und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Cypress Wealth Services in iShares Morningstar Value ETF erreichte im Q3 2018 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q2 2025 am 28. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .