Curtis Wealth Managements iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curtis Wealth Management Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.095	Geschlossen	-416.844 $	–	57
2026 Q1	416.844 $	Verkaufen	4.095 -3.855	-48 %	-398.922 $	0,39 %	39
2025 Q4	823.945 $	Kaufen	+7.950	Neu	+799.074 $	0,72 %	32

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 199 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan 10,4 Mrd. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Curtis Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Curtis Wealth Management hat die Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.095 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 416.844 $.

Curtis Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in ICVT und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 823.945 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 404 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Curtis Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Convertible Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curtis Wealth Management verkaufte 4.095 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 416.844 $.
Curtis Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Curtis Wealth Management in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 823.945 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 404 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Curtis Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .