Curi Wealth Managements VanEck CLO ETF CLOI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu CLOI Fondsaktivität für CLOI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-120.469	Geschlossen	-6,28 Mio. $	–	21
2023 Q4	6,28 Mio. $	Kaufen	120.469 +4.722	+4 %	+246.071 $	0,87 %	39
2023 Q3	6,04 Mio. $	Verkaufen	115.747 -7.692	-6 %	-399.003 $	0,93 %	38
2023 Q2	6,38 Mio. $	Kaufen	+123.439	Neu	+6,35 Mio. $	0,86 %	39

Weitere Fonds mit CLOI im Portfolio

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska 10,2 Mrd. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts 1,59 Mrd. $ AUM 19,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLOI-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in VanEck CLO ETF (CLOI) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 120.469 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,28 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in CLOI und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 6,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds CLOI.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in VanEck CLO ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 120.469 Aktien von VanEck CLO ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 6,28 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VanEck CLO ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in VanEck CLO ETF erreichte im Q2 2023 mit 6,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck CLO ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.