Curi RMB Capital
JOF-Symbol

Curi RMB Capitals Japan Smaller Capitalization Fund JOF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi RMB Capital Aktiendetails zu JOF Fondsaktivität für JOF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		– Verkaufen
-105.736
Geschlossen -827.000 $ – 632
2020
Q2 		827.000 $ Kaufen
105.736
+47.802
+83 % +354.963 $ 0,04 % 326
2020
Q1 		408.000 $ Kaufen
57.934
+46.633
+413 % +372.155 $ 0,02 % 428
2019
Q4 		101.000 $ Verkaufen
11.301
-15.857
-58 % -143.955 $ ﹤0,01 % 638
2019
Q3 		238.000 $ Verkaufen
27.158
-774
-3 % -6.596 $ 0,01 % 633
2019
Q2 		237.000 $ Kaufen
+27.932
Neu +239.134 $ 0,01 % 668
2019
Q1 		– Verkaufen
-16.318
Geschlossen -136.000 $ – 855
2018
Q4 		136.000 $ Verkaufen
16.318
-27.897
-63 % -281.154 $ ﹤0,01 % 856
2018
Q3 		489.000 $ Verkaufen
44.215
-2.075.425
-98 % -23 Mio. $ 0,01 % 636
2018
Q2 		24,7 Mio. $ Kaufen
2.119.640
+3.723
+0,2 % +45.364 $ 0,59 % 31
2018
Q1 		26 Mio. $ Verkaufen
2.115.917
-90.377
-4 % -1,11 Mio. $ 0,66 % 18
2017
Q4 		26,1 Mio. $ Verkaufen
2.206.294
-1.042
-0 % -13.357 $ 0,68 % 16
2017
Q3 		27,7 Mio. $ Verkaufen
2.207.336
-51.705
-2 % -624.509 $ 0,72 % 16
2017
Q2 		25,9 Mio. $ Verkaufen
2.259.041
-23.080
-1 % -258.427 $ 0,74 % 16
2017
Q1 		24,7 Mio. $ Kaufen
2.282.121
+338.796
+17 % +3,52 Mio. $ 1,02 % 13
2016
Q4 		18,9 Mio. $ Verkaufen
1.943.325
-330.695
-15 % -3,43 Mio. $ 1,02 % 17
2016
Q3 		24 Mio. $ Verkaufen
2.274.020
-109.698
-5 % -1,12 Mio. $ 1,3 % 5
2016
Q2 		23,3 Mio. $ Verkaufen
2.383.718
-143.402
-6 % -1,39 Mio. $ 1,22 % 8
2016
Q1 		24,4 Mio. $ Verkaufen
2.527.120
-93.940
-4 % -881.693 $ 1,59 % 5
2015
Q4 		26,8 Mio. $ Verkaufen
2.621.060
-37.524
-1 % -395.443 $ 1,24 % 3
2015
Q3 		27 Mio. $ Kaufen
2.658.584
+4.336
+0,2 % +45.010 $ 1,79 % 3
2015
Q2 		28,6 Mio. $ Verkaufen
2.654.248
-9.084
-0,3 % -94.275 $ 1,87 % 3
2015
Q1 		26,5 Mio. $ Kaufen
2.663.332
+96.821
+4 % +913.613 $ 1,6 % 5
2014
Q4 		23 Mio. $ Kaufen
2.566.511
+78.252
+3 % +716.874 $ 1,4 % 11
2014
Q3 		24,1 Mio. $ Kaufen
+2.488.259
Neu +24 Mio. $ 1,47 % 9

Weitere Fonds mit JOF im Portfolio

1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barry Investment Advisors
Barry Investment Advisors New Bedford, Massachusetts 524 Mio. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Salem Capital Management
Salem Capital Management Woburn, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JOF-Position von Curi RMB Capital: Q3 2020 im Rückblick

Curi RMB Capital hat die Position in Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei 105.736 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 827.000 $.

Curi RMB Capital meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in JOF und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2015 mit 28,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds JOF.

  • Curi RMB Capital meldete, zum Ende von Q3 2020 keine Position in Japan Smaller Capitalization Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Curi RMB Capital verkaufte 105.736 Aktien von Japan Smaller Capitalization Fund im Q3 2020 im geschätzten Wert von 827.000 $.
  • Curi RMB Capital meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in Japan Smaller Capitalization Fund und hielt sie in 23 Quartalen.
  • Die Position von Curi RMB Capital in Japan Smaller Capitalization Fund erreichte im Q2 2015 mit 28,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Japan Smaller Capitalization Fund.

Auf Grundlage der von Curi RMB Capital für Q3 2020 am 10. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .