Matisse Capital
JOF-Symbol

Matisse Capitals Japan Smaller Capitalization Fund JOF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu JOF Fondsaktivität für JOF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q2 		– Verkaufen
-362.000
Geschlossen -3,04 Mio. $ – 173
2025
Q1 		3,04 Mio. $ Halten
362.000
– – 1,6 % 12
2024
Q4 		2,78 Mio. $ Kaufen
362.000
+98.192
+37 % +763.580 $ 1,41 % 13
2024
Q3 		2,18 Mio. $ Kaufen
263.808
+17.352
+7 % +135.479 $ 1,06 % 24
2024
Q2 		1,87 Mio. $ Kaufen
246.456
+163.319
+196 % +1,26 Mio. $ 0,92 % 27
2024
Q1 		663.433 $ Halten
83.137
– – 0,32 % 98
2023
Q4 		631.010 $ Kaufen
+83.137
Neu +592.426 $ 0,34 % 101
2021
Q4 		– Verkaufen
-366.386
Geschlossen -3,32 Mio. $ – 153
2021
Q3 		3,32 Mio. $ Verkaufen
366.386
-22.320
-6 % -203.148 $ 1,22 % 23
2021
Q2 		3,51 Mio. $ Verkaufen
388.706
-4.515
-1 % -41.543 $ 1,11 % 30
2021
Q1 		3,66 Mio. $ Verkaufen
393.221
-4.678
-1 % -42.842 $ 1,05 % 33
2020
Q4 		3,6 Mio. $ Halten
397.899
– – 1,12 % 35
2020
Q3 		3,45 Mio. $ Verkaufen
397.899
-12.592
-3 % -101.804 $ 1,38 % 29
2020
Q2 		3,21 Mio. $ Kaufen
410.491
+70.880
+21 % +526.334 $ 1,07 % 37
2020
Q1 		2,39 Mio. $ Kaufen
+339.611
Neu +2,71 Mio. $ 0,94 % 39
2019
Q4 		– Verkaufen
-58.405
Geschlossen -512.000 $ – 116
2019
Q3 		512.000 $ Kaufen
58.405
+43.200
+284 % +368.133 $ 0,63 % 41
2019
Q2 		129.000 $ Kaufen
+15.205
Neu +130.175 $ 0,16 % 90
2019
Q1 		– Verkaufen
-21.096
Geschlossen -176.000 $ – 106
2018
Q4 		176.000 $ Verkaufen
21.096
-6.700
-24 % -67.525 $ 0,22 % 85
2018
Q3 		308.000 $ Verkaufen
27.796
-22.524
-45 % -249.627 $ 0,28 % 85
2018
Q2 		587.000 $ Verkaufen
50.320
-46.563
-48 % -567.361 $ 0,46 % 58
2018
Q1 		1,19 Mio. $ Verkaufen
96.883
-21.962
-18 % -270.157 $ 0,72 % 47
2017
Q4 		1,4 Mio. $ Verkaufen
118.845
-16.600
-12 % -212.795 $ 0,64 % 46
2017
Q3 		1,7 Mio. $ Kaufen
135.445
+400
+0,3 % +4.831 $ 0,81 % 41
2017
Q2 		1,55 Mio. $ Verkaufen
135.045
-2.400
-2 % -26.873 $ 0,79 % 39
2017
Q1 		1,49 Mio. $ Verkaufen
137.445
-9.069
-6 % -94.294 $ 0,8 % 40
2016
Q4 		1,42 Mio. $ Verkaufen
146.514
-35.662
-20 % -370.111 $ 0,77 % 42
2016
Q3 		1,92 Mio. $ Kaufen
+182.176
Neu +1,85 Mio. $ 1,03 % 33

Weitere Fonds mit JOF im Portfolio

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,3 Mrd. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hara Capital
Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JOF-Position von Matisse Capital: Q2 2025 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 362.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,04 Mio. $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in JOF und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 3,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds JOF.

  • Matisse Capital meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Japan Smaller Capitalization Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Matisse Capital verkaufte 362.000 Aktien von Japan Smaller Capitalization Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 3,04 Mio. $.
  • Matisse Capital meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in Japan Smaller Capitalization Fund und hielt sie in 25 Quartalen.
  • Die Position von Matisse Capital in Japan Smaller Capitalization Fund erreichte im Q1 2021 mit 3,66 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2025 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Japan Smaller Capitalization Fund.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .