Creative Plannings UGI UGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu UGI Fondsaktivität für UGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-700	Geschlossen	-3.903 $	–	3083
2023 Q3	3.903 $	Kaufen	700 +200	+40 %	+4.963 $	﹤0,01 %	2750
2023 Q2	4.860 $	Kaufen	+500	Neu	+15.180 $	﹤0,01 %	2571
2022 Q4	–	Verkaufen	-1.500	Geschlossen	-12.000 $	–	2612
2022 Q3	12.000 $	Kaufen	1.500 +200	+15 %	+7.891 $	﹤0,01 %	2216
2022 Q2	18.000 $	Kaufen	+1.300	Neu	+50.386 $	﹤0,01 %	2155

Weitere Fonds mit UGI im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Neuberger Berman Group New York 150 Mrd. $ AUM 40,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSV Asset Management Chicago, Illinois 55,1 Mrd. $ AUM 45,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California 36,7 Mrd. $ AUM 74,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Snyder Capital Management San Francisco, California 5,79 Mrd. $ AUM 33,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UGI-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an UGI (UGI) im Q2 2026 um 45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 117.883 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1560.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 52 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 625 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 117.883 Aktien von UGI im Wert von 4,07 Mio. $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 36.690 Aktien von UGI im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
UGI machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 1560.
Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 52 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 625 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .