Core Wealth Advisors (Florida)s Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Core Wealth Advisors (Florida) Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	911.342 $	Kaufen	26.593 +3.967	+18 %	+134.975 $	0,18 %	51
2026 Q1	757.179 $	Kaufen	22.626 +3.081	+16 %	+103.636 $	0,18 %	51
2025 Q4	654.953 $	Kaufen	19.545 +152	+0,8 %	+5.025 $	0,17 %	51
2025 Q3	636.478 $	Verkaufen	19.393 -143.351	-88 %	-4,65 Mio. $	0,17 %	47
2025 Q2	5,22 Mio. $	Kaufen	162.744 +26.905	+20 %	+849.894 $	1,5 %	14
2025 Q1	4,26 Mio. $	Kaufen	135.839 +25.859	+24 %	+816.697 $	1,36 %	13
2024 Q4	3,46 Mio. $	Kaufen	109.980 +17.632	+19 %	+549.556 $	1,14 %	15
2024 Q3	2,85 Mio. $	Kaufen	92.348 +9.578	+12 %	+290.523 $	0,91 %	16
2024 Q2	2,49 Mio. $	Kaufen	82.770 +69.345	+517 %	+2,04 Mio. $	0,85 %	20
2024 Q1	392.816 $	Kaufen	13.425 +8.195	+157 %	+236.972 $	0,13 %	45
2023 Q4	149.422 $	Kaufen	+5.230	Neu	+147.317 $	0,05 %	56

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Core Wealth Advisors (Florida): Q2 2026 im Rückblick

Core Wealth Advisors (Florida) erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 134.975 $ und erhöhte die Position damit auf 26.593 Aktien im Wert von 911.342 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Core Wealth Advisors (Florida) meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 5,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Advisors (Florida) 26.593 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 911.342 $.
Core Wealth Advisors (Florida) kaufte im Q2 2026 3.967 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 134.975 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Core Wealth Advisors (Florida) aus und war dessen Position auf Rang 51.
Core Wealth Advisors (Florida) meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Core Wealth Advisors (Florida) in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2025 mit 5,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Core Wealth Advisors (Florida) für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .