Consolidated Planning Corps Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consolidated Planning Corp Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-384.454	Geschlossen	-12,9 Mio. $	–	151
2025 Q4	12,9 Mio. $	Kaufen	384.454 +7.312	+2 %	+241.713 $	1,3 %	17
2025 Q3	12,4 Mio. $	Kaufen	377.142 +9.898	+3 %	+321.407 $	1,31 %	18
2025 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	+367.244	Neu	+11,6 Mio. $	1,48 %	15

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LJCM

Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Consolidated Planning Corp: Q1 2026 im Rückblick

Consolidated Planning Corp hat die Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 384.454 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12,9 Mio. $.

Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in BALT und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 281 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Consolidated Planning Corp meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Consolidated Planning Corp verkaufte 384.454 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.
Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Consolidated Planning Corp in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2025 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 281 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Consolidated Planning Corp für Q1 2026 am 16. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .