Confluence Wealth Servicess Watsco Inc WSO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu WSO Fondsaktivität für WSO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-3.062	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–	388
2025 Q3	1,24 Mio. $	Kaufen	3.062 +151	+5 %	+64.566 $	0,06 %	158
2025 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	2.911 +38	+1 %	+17.628 $	0,07 %	145
2025 Q1	1,28 Mio. $	Kaufen	2.873 +128	+5 %	+63.091 $	0,08 %	124
2024 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	2.745 +456	+20 %	+230.939 $	0,09 %	114
2024 Q3	1,13 Mio. $	Kaufen	2.289 +120	+6 %	+57.678 $	0,08 %	132
2024 Q2	1 Mio. $	Kaufen	2.169 +120	+6 %	+54.852 $	0,08 %	146
2024 Q1	884.893 $	Kaufen	2.049 +49	+2 %	+19.686 $	0,08 %	141
2023 Q4	857.106 $	Kaufen	2.000 +233	+13 %	+90.276 $	0,09 %	126
2023 Q3	667.431 $	Kaufen	1.767 +257	+17 %	+92.918 $	0,13 %	123
2023 Q2	576.020 $	Kaufen	1.510 +559	+59 %	+189.552 $	0,12 %	135
2023 Q1	302.570 $	Kaufen	+951	Neu	+279.359 $	0,07 %	191

Weitere Fonds mit WSO im Portfolio

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 110 Mrd. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

William Blair & Company Chicago, Illinois 38,4 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSO-Position von Confluence Wealth Services: Q4 2025 im Rückblick

Confluence Wealth Services hat die Position in Watsco Inc (WSO) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 3.062 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,24 Mio. $.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WSO und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 769 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSO.

Confluence Wealth Services meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Watsco Inc mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Confluence Wealth Services verkaufte 3.062 Aktien von Watsco Inc im Q4 2025 im geschätzten Wert von 1,24 Mio. $.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Watsco Inc und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in Watsco Inc erreichte im Q4 2024 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 769 von Wall St. Rank erfasste Fonds Watsco Inc.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q4 2025 am 28. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .