Compass Ion Advisorss iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Ion Advisors Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	587.290 $	Kaufen	3.654 +151	+4 %	+25.312 $	0,05 %	172
2026 Q2	576.539 $	Halten	3.503	–	–	0,05 %	175
2026 Q1	510.479 $	Kaufen	3.503 +2	+0,1 %	+297 $	0,05 %	174
2025 Q4	493.835 $	Kaufen	3.501 +2	+0,1 %	+280 $	0,05 %	177
2025 Q3	488.688 $	Kaufen	3.499 +2	+0,1 %	+273 $	0,05 %	180
2025 Q2	462.115 $	Kaufen	3.497 +64	+2 %	+8.027 $	0,05 %	177
2025 Q1	432.398 $	Kaufen	3.433 +2	+0,1 %	+260 $	0,05 %	177
2024 Q4	443.773 $	Kaufen	3.431 +2	+0,1 %	+268 $	0,05 %	174
2024 Q3	453.508 $	Kaufen	3.429 +3	+0,1 %	+379 $	0,06 %	172
2024 Q2	429.377 $	Halten	3.426	–	–	0,06 %	154
2024 Q1	429.377 $	Kaufen	3.426 +1	+0 %	+118 $	0,06 %	155
2023 Q4	398.256 $	Kaufen	3.425 +5	+0,1 %	+533 $	0,06 %	160
2023 Q3	356.876 $	Kaufen	+3.420	Neu	+376.861 $	0,06 %	160

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Compass Ion Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Compass Ion Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 25.312 $ und erhöhte die Position damit auf 3.654 Aktien im Wert von 587.290 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #172.

Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Ion Advisors 3.654 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 587.290 $.
Compass Ion Advisors kaufte im Q3 2026 151 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 25.312 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Compass Ion Advisors aus und war dessen Position auf Rang 172.
Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .