Compass Ion Advisorss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Ion Advisors Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	863.163 $	Verkaufen	22.252 -1.081	-5 %	-40.405 $	0,07 %	134
2026 Q1	817.603 $	Kaufen	23.333 +668	+3 %	+23.609 $	0,08 %	133
2025 Q4	745.468 $	Verkaufen	22.665 -1.128	-5 %	-36.281 $	0,07 %	138
2025 Q3	757.580 $	Kaufen	23.793 +3.188	+15 %	+99.597 $	0,07 %	140
2025 Q2	606.406 $	Kaufen	20.605 +2	+0 %	+55 $	0,07 %	152
2025 Q1	579.975 $	Kaufen	20.603 +3.553	+21 %	+107.512 $	0,07 %	156
2024 Q4	524.799 $	Halten	17.050	–	–	0,06 %	159
2024 Q3	525.140 $	Halten	17.050	–	–	0,06 %	159
2024 Q2	513.205 $	Halten	17.050	–	–	0,07 %	145
2024 Q1	513.205 $	Kaufen	+17.050	Neu	+486.285 $	0,07 %	146

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Compass Ion Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Compass Ion Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 40.405 $ und hielt danach 22.252 Aktien im Wert von 863.163 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Ion Advisors 22.252 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 863.163 $.
Compass Ion Advisors verkaufte 1.081 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 40.405 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Compass Ion Advisors aus und war dessen Position auf Rang 134.
Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .