Coldstream Capital Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Coldstream Capital Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-105	Geschlossen	-6.045 $	–	1233
2025 Q1	6.045 $	Kaufen	+105	Neu	+6.112 $	﹤0,01 %	2603
2019 Q4	–	Verkaufen	-12.638	Geschlossen	-582.000 $	–	352
2019 Q3	582.000 $	Verkaufen	12.638 -14.778	-54 %	-674.766 $	0,05 %	185
2019 Q2	1,26 Mio. $	Verkaufen	27.416 -1.989	-7 %	-89.600 $	0,11 %	110
2019 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	29.405 +780	+3 %	+33.898 $	0,11 %	104
2018 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	28.625 +428	+2 %	+18.320 $	0,11 %	111
2018 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	28.197 +2.062	+8 %	+92.371 $	0,12 %	108
2018 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	26.135 +937	+4 %	+41.811 $	0,12 %	105
2018 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	+25.198	Neu	+1,14 Mio. $	0,12 %	101

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Coldstream Capital Management: Q2 2025 im Rückblick

Coldstream Capital Management hat die Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 105 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6.045 $.

Coldstream Capital Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in AOR und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Coldstream Capital Management meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Coldstream Capital Management verkaufte 105 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 6.045 $.
Coldstream Capital Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Coldstream Capital Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q1 2019 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .