Cobiz Wealths WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cobiz Wealth Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2015 Q2	–	Verkaufen	-8.733	Geschlossen	-246.000 $	–	137
2015 Q1	246.000 $	Verkaufen	8.733 -4.965	-36 %	-135.236 $	0,05 %	121
2014 Q4	378.000 $	Kaufen	13.698 +3.450	+34 %	+91.538 $	0,09 %	109
2014 Q3	260.000 $	Kaufen	+10.248	Neu	+273.573 $	0,06 %	119

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3AM

3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cutler Investment Counsel Jacksonville, Oregon 1,06 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Cobiz Wealth: Q2 2015 im Rückblick

Cobiz Wealth hat die Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei 8.733 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 246.000 $.

Cobiz Wealth meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in EES und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 378.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2015 halten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Cobiz Wealth meldete, zum Ende von Q2 2015 keine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cobiz Wealth verkaufte 8.733 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q2 2015 im geschätzten Wert von 246.000 $.
Cobiz Wealth meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Cobiz Wealth in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q4 2014 mit 378.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2015 hielten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Cobiz Wealth für Q2 2015 am 29. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .