ClientFirst Wealth Managements US Bancorp USB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ClientFirst Wealth Management Aktiendetails zu USB Fondsaktivität für USB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-13.436	Geschlossen	-618.000 $	–	27
2022 Q2	618.000 $	Halten	13.436	–	–	0,94 %	14
2022 Q1	714.000 $	Halten	13.436	–	–	0,66 %	16
2021 Q4	762.000 $	Kaufen	+13.436	Neu	+794.675 $	0,68 %	15

Weitere Fonds mit USB im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USB-Position von ClientFirst Wealth Management: Q3 2022 im Rückblick

ClientFirst Wealth Management hat die Position in US Bancorp (USB) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 13.436 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 618.000 $.

ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in USB und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 762.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 1.652 von Wall St. Rank erfasste Fonds USB.

ClientFirst Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in US Bancorp mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
ClientFirst Wealth Management verkaufte 13.436 Aktien von US Bancorp im Q3 2022 im geschätzten Wert von 618.000 $.
ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in US Bancorp und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von ClientFirst Wealth Management in US Bancorp erreichte im Q4 2021 mit 762.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 1.652 von Wall St. Rank erfasste Fonds US Bancorp.

Auf Grundlage der von ClientFirst Wealth Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .