Clearstead Advisorss Herzfeld Credit Income Fund HERZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clearstead Advisors Aktiendetails zu HERZ Fondsaktivität für HERZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-564	Geschlossen	-17.178 $	–	1394
2023 Q1	17.178 $	Kaufen	564 +25	+5 %	+800 $	﹤0,01 %	873
2022 Q4	16.165 $	Kaufen	539 +23	+4 %	+742 $	﹤0,01 %	833
2022 Q3	15.000 $	Kaufen	516 +20	+4 %	+690 $	﹤0,01 %	817
2022 Q2	16.000 $	Kaufen	496 +30	+6 %	+1.155 $	﹤0,01 %	844
2022 Q1	20.000 $	Kaufen	+466	Neu	+20.157 $	﹤0,01 %	869

Weitere Fonds mit HERZ im Portfolio

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clough Capital Partners Boston, Massachusetts 1,23 Mrd. $ AUM 51,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania 3,91 Mrd. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 11,4 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Twin Focus Capital Partners Boston, Massachusetts 983 Mio. $ AUM 37,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HERZ-Position von Clearstead Advisors: Q2 2023 im Rückblick

Clearstead Advisors hat die Position in Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 564 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 17.178 $.

Clearstead Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in HERZ und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 20.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds HERZ.

Clearstead Advisors meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Herzfeld Credit Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Clearstead Advisors verkaufte 564 Aktien von Herzfeld Credit Income Fund im Q2 2023 im geschätzten Wert von 17.178 $.
Clearstead Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Herzfeld Credit Income Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Clearstead Advisors in Herzfeld Credit Income Fund erreichte im Q1 2022 mit 20.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds Herzfeld Credit Income Fund.

Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2023 am 7. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .