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Clarendon Private

Clarendon Private Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,59 %
Position
136
Neu
12
Aufgestockt
75
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+1,14 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,04 Mio. $
3
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+998.877 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+790.540 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+531.475 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+349.540 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+296.115 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+238.497 $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+235.633 $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+227.412 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,01 %
2 Technologie 29,57 %
3 Kommunikationsdienste 6,69 %
4 Finanzwesen 5,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HLT-Symbol
76
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
534.760 $ 0,32 %
1.681
-123
-7 % -39.429 $
2024 Q4
7 Quartale
COP-Symbol
77
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
532.903 $ 0,32 %
4.258
+560
+15 % +69.387 $
2026 Q2
1 Quartal
PH-Symbol
78
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
499.685 $ 0,3 %
523
+62
+13 % +60.861 $
2026 Q1
2 Quartale
CAT-Symbol
79
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
486.090 $ 0,29 %
600
+59
+11 % +50.039 $
2026 Q1
2 Quartale
IVE-Symbol
80
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
484.440 $ 0,29 %
2.122
+8
+0,4 % +1.868 $
2024 Q4
7 Quartale
IGSB-Symbol
81
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
466.573 $ 0,28 %
9.107
-506
-5 % -26.281 $
2024 Q4
7 Quartale
MRVL-Symbol
82
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
465.802 $ 0,28 %
1.763
+33
+2 % +7.399 $
2026 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
83
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
465.278 $ 0,28 %
3.026
+341
+13 % +54.194 $
2026 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
84
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
463.706 $ 0,28 %
7.818
+37
+0,5 % +2.209 $
2024 Q4
7 Quartale
VPU-Symbol
85
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
429.836 $ 0,26 %
2.514
+19
+0,8 % +3.571 $
2024 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
86
Intel
INTC
317 Mrd. $
428.019 $ 0,26 %
3.560
-30
-0,8 % -3.060 $
2026 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
87
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
397.086 $ 0,24 %
591
+152
+35 % +96.679 $
2026 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
88
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
393.514 $ 0,24 %
2.709
+257
+10 % +37.660 $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
89
Merck
MRK
364 Mrd. $
387.396 $ 0,23 %
2.666
+60
+2 % +8.291 $
2026 Q1
2 Quartale
LOW-Symbol
90
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
383.452 $ 0,23 %
2.081
-593
-22 % -123.103 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
91
Chevron
CVX
429 Mrd. $
367.591 $ 0,22 %
1.800
+236
+15 % +46.470 $
2026 Q1
2 Quartale
JEPQ-Symbol
92
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
364.374 $ 0,22 %
5.948
+840
+16 % +50.109 $
2024 Q4
7 Quartale
SYK-Symbol
93
Stryker
SYK
118 Mrd. $
357.850 $ 0,22 %
1.299
-380
-23 % -119.714 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
94
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
346.630 $ 0,21 %
495
+2
+0,4 % +1.397 $
2024 Q4
7 Quartale
ETR-Symbol
95
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
342.546 $ 0,21 %
3.451
-226
-6 % -24.385 $
2026 Q1
2 Quartale
SO-Symbol
96
Southern Company
SO
109 Mrd. $
333.301 $ 0,2 %
4.021
-1.546
-28 % -140.877 $
2024 Q4
7 Quartale
VONV-Symbol
97
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
332.323 $ 0,2 %
3.057
+11
+0,4 % +1.220 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
98
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
329.201 $ 0,2 %
10.120
+81
+0,8 % +2.731 $
2024 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
99
Home Depot
HD
348 Mrd. $
319.964 $ 0,19 %
1.125
-17
-1 % -5.581 $
2024 Q4
7 Quartale
CIBR-Symbol
100
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
317.299 $ 0,19 %
3.078
– –
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Grand Alliance Asset Management
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Copley Financial Group
Copley Financial Group San Diego, California 165 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchorage Capital Advisors
Anchorage Capital Advisors New York 165 Mio. $ AUM 5,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Clarendon Private für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clarendon Private 136 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Clarendon Private investierte 8,37 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF: 9.949 Aktien im Wert von 980.971 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 296.115 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clarendon Private im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF: 9.949 Aktien im Wert von 980.971 $.
  • Clarendon Private hat seine Position in VanEck Inflation Allocation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarendon Private im Q3 2026 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 296.115 $.
  • Clarendon Private hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 349.540 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarendon Private machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Clarendon Private eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clarendon Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clarendon Private für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .