Wir sind mit live! Mehr erfahren
Circumference Group

Circumference Group Portfolio-Positionen

AUM 46 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,31 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,21 %
Position
38
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
6
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PATH-Symbol
UiPath
PATH
+4,15 Mio. $
2
GTM-Symbol
ZoomInfo Technologies
GTM
+3,78 Mio. $
3
SPT-Symbol
Sprout Social
SPT
+3,22 Mio. $
4
TDC-Symbol
Teradata
TDC
+2,62 Mio. $
5
DAVA-Symbol
Endava
DAVA
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EVBG-Symbol
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
+3,83 Mio. $
2
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+3,61 Mio. $
3
BHE-Symbol
Benchmark Electronics
BHE
+3,52 Mio. $
4
WKME-Symbol
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
+2,61 Mio. $
5
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 74,64 %
2 Industrie 10,69 %
3 Kommunikationsdienste 10,44 %
4 Gesundheitswesen 2,88 %
5 Sonstiges 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDC-Symbol
1
Teradata
TDC
3 Mrd. $
8,12 Mio. $ 8,56 %
235.000
+75.000
+47 % +2,62 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
RGP-Symbol
2
Resources Connection
RGP
93,7 Mio. $
7,73 Mio. $ 8,15 %
700.000
+45.000
+7 % +506.043 $
2023 Q4
2 Quartale
EXTR-Symbol
3
Extreme Networks
EXTR
3,34 Mrd. $
6,19 Mio. $ 6,52 %
460.000
+130.000
+39 % +1,49 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
ZUO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Zuora, Inc.
ZUO
5,61 Mio. $ 5,92 %
565.000
-115.000
-17 % -1,11 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
CXM-Symbol
5
Sprinklr
CXM
1,52 Mrd. $
5 Mio. $ 5,27 %
520.000
+49.000
+10 % +547.472 $
2023 Q4
2 Quartale
UPWK-Symbol
6
Upwork
UPWK
1,22 Mrd. $
5 Mio. $ 5,27 %
465.000
+85.000
+22 % +964.376 $
2023 Q4
2 Quartale
YEXT-Symbol
7
Yext
YEXT
750 Mio. $
4,99 Mio. $ 5,26 %
932.800
+135.000
+17 % +727.029 $
2023 Q4
2 Quartale
WIX-Symbol
8
WIX.com
WIX
2,69 Mrd. $
4,29 Mio. $ 4,53 %
27.000
– –
2023 Q4
2 Quartale
GDDY-Symbol
9
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
4,19 Mio. $ 4,42 %
30.000
-10.000
-25 % -1,32 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
SCWX-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
SecureWorks Corp Class A Common Stock
SCWX
4,08 Mio. $ 4,3 %
582.878
– –
2023 Q4
2 Quartale
JNPR-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
4,01 Mio. $ 4,23 %
110.000
-47.000
-30 % -1,67 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
GTM-Symbol
12
ZoomInfo Technologies
GTM
980 Mio. $
3,45 Mio. $ 3,64 %
+270.000
Neu +3,78 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
PATH-Symbol
13
UiPath
PATH
6,69 Mrd. $
3,04 Mio. $ 3,21 %
+240.000
Neu +4,15 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SPT-Symbol
14
Sprout Social
SPT
654 Mio. $
2,85 Mio. $ 3,01 %
+80.000
Neu +3,22 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
OMCL-Symbol
15
Omnicell
OMCL
1,72 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,88 %
101.000
+10.000
+11 % +289.584 $
2023 Q4
2 Quartale
TWLO-Symbol
16
Twilio
TWLO
32 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,7 %
45.000
+15.000
+50 % +884.951 $
2023 Q4
2 Quartale
BASE-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Couchbase
BASE
2,56 Mio. $ 2,7 %
140.000
– –
2023 Q4
2 Quartale
CVLT-Symbol
18
Commault Systems
CVLT
6,89 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,64 %
20.605
-10.000
-33 % -1,07 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
DAVA-Symbol
19
Endava
DAVA
89,3 Mio. $
2,49 Mio. $ 2,62 %
+85.000
Neu +2,52 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
EB-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Eventbrite
EB
2,47 Mio. $ 2,6 %
510.155
+110.155
+28 % +574.679 $
2024 Q1
1 Quartal
IAS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Integral Ad Science
IAS
2,43 Mio. $ 2,56 %
+250.000
Neu +2,39 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
KFY-Symbol
22
Korn Ferry
KFY
4,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,54 %
35.900
– –
2023 Q4
2 Quartale
ONTF-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
ON24
ONTF
2,04 Mio. $ 2,16 %
340.196
-47.000
-12 % -298.450 $
2023 Q4
2 Quartale
VMEO-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Vimeo
VMEO
1,96 Mio. $ 2,06 %
525.000
-53.270
-9 % -201.536 $
2023 Q4
2 Quartale
GTM-Symbol
25
CALL
ZoomInfo Technologies
GTM
980 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,35 %
+100.000
Neu +1,4 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

First Reserve GP XIII
First Reserve GP XIII Stamford, Connecticut 45,9 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Rock Financial
Silver Rock Financial Los Angeles, California 46,4 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Copperwood Asset Management
Copperwood Asset Management Houston, Texas 46,7 Mio. $ AUM
B&I Capital
B&I Capital Zurich, Switzerland 45,3 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Paradigm Capital Management
New Paradigm Capital Management Great Falls, Virginia 46,8 Mio. $ AUM
BJB
Broadhurst Jeffrey B 47 Mio. $ AUM
Gallo Partners
Gallo Partners Bloomfield, New Jersey 45,1 Mio. $ AUM 107,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M28 Capital Management
M28 Capital Management Stamford, Connecticut 47,2 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Circumference Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Circumference Group 38 Positionen im Wert von 94,8 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Circumference Group für Q2 2024 weist 6 neu, 10 erhöht, 6 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UiPath: 240.000 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Everbridge, Inc. Common Stock mit einem geschätzten Wert von 3,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Circumference Group im Q2 2024 war UiPath: 240.000 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $.
  • Circumference Group hat seine Position in Teradata in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Circumference Group im Q2 2024 entfiel auf Juniper Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
  • Circumference Group hat seine Position in Everbridge, Inc. Common Stock im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Circumference Group machen im Q2 2024 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,8 Mio. $ aus.
  • Circumference Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Circumference Group sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 94,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Circumference Group für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .