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Chevy Chase Trust

Chevy Chase Trust Portfolio-Positionen

AUM 40,4 Mrd. $ Umschlag 7,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,78 %
 

Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+665,49 %
AUM
40,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,47 Mrd. $
Kapitalfluss
+354 Mio. $
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,8 %
Position
677
Neu
28
Aufgestockt
357
Reduziert
241
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
9,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+92,1 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+40 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+33,8 Mio. $
4
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+22,2 Mio. $
5
ITUB-Symbol
Itaú Unibanco
ITUB
+18,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+25,7 Mio. $
2
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+22,3 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+20,9 Mio. $
4
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+19,6 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+14,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,84 %
2 Finanzwesen 12,17 %
3 Gesundheitswesen 10,6 %
4 Kommunikationsdienste 9,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AUB-Symbol
551
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,51 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,01 %
72.054
-4.053
-5 % -166.729 $
2025 Q2
5 Quartale
SKYD-Symbol
552
Skydance Corporation
SKYD
37,9 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,01 %
258.204
+104.625
+68 % +1,02 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MGM-Symbol
553
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,01 %
85.574
-27.077
-24 % -1,16 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
VEA-Symbol
554
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,01 %
34.355
– –
2024 Q4
7 Quartale
PVAL-Symbol
555
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,01 %
45.368
– –
2026 Q1
2 Quartale
XLU-Symbol
556
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,01 %
59.396
-528
-0,9 % -22.945 $
2013 Q2
53 Quartale
BF.B-Symbol
557
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,01 %
86.070
+2.118
+3 % +57.079 $
2013 Q2
53 Quartale
BRK.A-Symbol
558
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,01 %
3
– –
2013 Q2
53 Quartale
MDY-Symbol
559
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,01 %
3.340
-15
-0,4 % -10.322 $
2024 Q3
8 Quartale
XLE-Symbol
560
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,01 %
35.003
-360
-1 % -21.822 $
2013 Q4
51 Quartale
XLC-Symbol
561
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
1,99 Mio. $ ﹤0,01 %
17.949
-1.097
-6 % -122.064 $
2018 Q4
31 Quartale
NWS-Symbol
562
News Corp Class B
NWS
16 Mrd. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
57.901
-275
-0,5 % -8.944 $
2015 Q3
44 Quartale
BNL-Symbol
563
Broadstone Net Lease
BNL
3,38 Mrd. $
1,83 Mio. $ ﹤0,01 %
99.168
– –
2021 Q1
22 Quartale
CEFA-Symbol
564
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
71,3 Mio. $
1,71 Mio. $ ﹤0,01 %
42.549
-2.435
-5 % -99.151 $
2026 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
565
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ ﹤0,01 %
6.089
+47
+0,8 % +13.803 $
2024 Q3
8 Quartale
EPD-Symbol
566
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ ﹤0,01 %
43.449
+1.549
+4 % +59.103 $
2024 Q1
10 Quartale
VUG-Symbol
567
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
1,53 Mio. $ ﹤0,01 %
16.932
+84
+0,5 % +7.352 $
2025 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
568
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,46 Mio. $ ﹤0,01 %
3.837
-204
-5 % -79.776 $
2013 Q2
53 Quartale
VXUS-Symbol
569
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,42 Mio. $ ﹤0,01 %
16.678
-96
-0,6 % -8.252 $
2016 Q3
40 Quartale
XLK-Symbol
570
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
1,37 Mio. $ ﹤0,01 %
6.999
-118
-2 % -21.782 $
2024 Q3
8 Quartale
XLY-Symbol
571
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ ﹤0,01 %
12.418
-1.280
-9 % -147.089 $
2023 Q2
13 Quartale
VDE-Symbol
572
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
1,29 Mio. $ ﹤0,01 %
7.483
– –
2020 Q4
23 Quartale
ISMD-Symbol
573
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
328 Mio. $
1,28 Mio. $ ﹤0,01 %
27.625
-3.705
-12 % -181.137 $
2026 Q1
2 Quartale
IVE-Symbol
574
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ ﹤0,01 %
5.493
-1.016
-16 % -237.282 $
2022 Q3
16 Quartale
OMDA-Symbol
575
Omada Health Inc
OMDA
889 Mio. $
1,25 Mio. $ ﹤0,01 %
60.000
-60.000
-50 % -1,33 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
21 22
23
24 25

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VARA
Value Aligned Research Advisors Princeton, New Jersey 40,1 Mrd. $ AUM 376,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Blackstone Inc
Blackstone Inc New York 39 Mrd. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alyeska Investment Group
Alyeska Investment Group Chicago, Illinois 38,9 Mrd. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Polar Capital Holdings London, United Kingdom 42,4 Mrd. $ AUM 181,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chevy Chase Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chevy Chase Trust 677 Positionen im Wert von 40,4 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chevy Chase Trust für Q3 2026 weist 28 neu, 357 erhöht, 241 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ascendis Pharma A/S: 363.640 Aktien im Wert von 82,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 25,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Chevy Chase Trust im Q3 2026 war Ascendis Pharma A/S: 363.640 Aktien im Wert von 82,8 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Itaú Unibanco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chevy Chase Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chevy Chase Trust machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,4 Mrd. $ aus.
  • Chevy Chase Trust eröffnete 28 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Chevy Chase Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 40,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chevy Chase Trust für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .