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Chevy Chase Trust

Chevy Chase Trust Portfolio-Positionen

AUM 39 Mrd. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,71 %
 

Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+656,87 %
AUM
39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mrd. $
Kapitalfluss
-668 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
669
Neu
27
Aufgestockt
64
Reduziert
524
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+84,8 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+34,1 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+27,8 Mio. $
4
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+21,5 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+65,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+38,2 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+36,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,1 Mio. $
5
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+28,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,18 %
2 Finanzwesen 12,61 %
3 Kommunikationsdienste 9,68 %
4 Gesundheitswesen 9,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
526
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,01 %
26.946
-841
-3 % -131.437 $
2013 Q2
52 Quartale
IT-Symbol
527
Gartner
IT
12 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,01 %
32.330
-2.377
-7 % -357.999 $
2017 Q2
36 Quartale
CATH-Symbol
528
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,36 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,01 %
45.647
-4.847
-10 % -420.795 $
2025 Q4
2 Quartale
ARE-Symbol
529
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,72 Mrd. $
4 Mio. $ 0,01 %
75.728
-1.110
-1 % -53.105 $
2017 Q1
37 Quartale
HSIC-Symbol
530
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
4 Mio. $ 0,01 %
47.862
-2.583
-5 % -197.440 $
2013 Q2
52 Quartale
WYNN-Symbol
531
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,01 %
40.493
-1.098
-3 % -113.254 $
2013 Q2
52 Quartale
UHS-Symbol
532
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,01 %
25.730
-1.480
-5 % -240.554 $
2014 Q3
47 Quartale
DVA-Symbol
533
DaVita
DVA
10,9 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,01 %
17.124
-956
-5 % -173.710 $
2013 Q2
52 Quartale
TTD-Symbol
534
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,01 %
207.132
-10.715
-5 % -227.544 $
2025 Q3
3 Quartale
GGG-Symbol
535
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,01 %
47.022
-1.041
-2 % -82.135 $
2023 Q3
11 Quartale
HRL-Symbol
536
Hormel Foods
HRL
12 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,01 %
140.819
-2.814
-2 % -62.563 $
2013 Q2
52 Quartale
IWB-Symbol
537
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,01 %
8.497
-235
-3 % -93.134 $
2024 Q2
8 Quartale
AOS-Symbol
538
A.O. Smith
AOS
8,59 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,01 %
54.060
-1.326
-2 % -80.367 $
2017 Q3
35 Quartale
MOS-Symbol
539
The Mosaic Company
MOS
6,92 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,01 %
153.468
-2.900
-2 % -67.038 $
2013 Q2
52 Quartale
AUB-Symbol
540
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,53 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,01 %
76.107
-3.327
-4 % -126.977 $
2025 Q2
4 Quartale
FOX-Symbol
541
Fox Class B
FOX
24,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,01 %
67.136
-2.605
-4 % -144.712 $
2019 Q1
29 Quartale
IJR-Symbol
542
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,01 %
20.777
+96
+0,5 % +13.175 $
2013 Q2
52 Quartale
TAP-Symbol
543
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,01 %
77.463
-5.944
-7 % -248.274 $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
544
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
3,02 Mio. $ 0,01 %
6.319
+775
+14 % +314.487 $
2020 Q2
24 Quartale
ERIE-Symbol
545
Erie Indemnity
ERIE
14,1 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,01 %
12.266
-248
-2 % -56.857 $
2024 Q3
7 Quartale
CHKP-Symbol
546
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,01 %
21.133
-184
-0,9 % -23.931 $
2022 Q2
16 Quartale
XLU-Symbol
547
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,01 %
59.924
-7.706
-11 % -349.019 $
2013 Q2
52 Quartale
XLV-Symbol
548
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,01 %
17.046
-5.144
-23 % -765.269 $
2016 Q4
38 Quartale
OMDA-Symbol
549
Omada Health Inc
OMDA
912 Mio. $
2,63 Mio. $ 0,01 %
120.000
-37.623
-24 % -600.553 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
550
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,01 %
34.355
+19.115
+125 % +1,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
20 21
22
23 24

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First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Public Investment Fund
Public Investment Fund Al Aqiq District, Riyadh, Saudi Arabia 37,9 Mrd. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VARA
Value Aligned Research Advisors Princeton, New Jersey 40,1 Mrd. $ AUM 376,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chevy Chase Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chevy Chase Trust 669 Positionen im Wert von 39 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 34,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chevy Chase Trust für Q2 2026 weist 27 neu, 64 erhöht, 524 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 65,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Chevy Chase Trust im Q2 2026 war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Illumina in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chevy Chase Trust im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,4 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chevy Chase Trust machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39 Mrd. $ aus.
  • Chevy Chase Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chevy Chase Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chevy Chase Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .