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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
SmartRent
SMRT
302 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
943.851
-200
| -0 % | -238 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1952
Fresenius Medical Care
FMS
11,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.745
+5.904
| +13 % | +138.903 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1953
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,78 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.139
+1.561
| +4 % | +40.914 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1954
iShares MSCI World ETF
URTH
10 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.375
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1955
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,67 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.564
+82
| +0,5 % | +6.187 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1956
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
106 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.656
+20.289
| +178 % | +713.812 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1957
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.792
-7.743
| -50 % | -1,21 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1958
CALL
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1959
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
106 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.801
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1960
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.520
-8.907
| -34 % | -629.786 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1961
Gold Fields
GFI
31,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.412
+99
| +0,3 % | +3.891 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1962
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,41 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.606
+63
| +0,6 % | +6.920 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1963
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.009
+5.654
| +4 % | +49.119 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1964
Creative Realities
CREX
27,3 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
431.926
+100.000
| +30 % | +304.910 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1965
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.892
+10.037
| +40 % | +329.029 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1966
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,83 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.621
-2.448
| -19 % | -256.886 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1967
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.730
-496
| -3 % | -28.747 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1968
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.235
+1.635
| +36 % | +345.970 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1969
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.011
+34.927
| +432 % | +964.390 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1970
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,69 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.319
+1.726
| +8 % | +82.388 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1971
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.518
+21.198
| +72 % | +469.525 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1972
Pegasystems
PEGA
5,31 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.522
-7.553
| -19 % | -249.958 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1973
Riot Platforms
RIOT
6,57 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.660
+9.029
| +20 % | +189.983 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1974
Qiagen
QGEN
10,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.697
+2.096
| +9 % | +88.918 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1975
Apple Hospitality REIT
APLE
4,59 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.836
+10.553
| +19 % | +171.131 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .