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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Strata Critical Medical Inc
SRTA
492 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
256.256
-245.982
| -49 % | -1,34 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1852
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.429
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1853
Ambarella
AMBA
2,65 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.619
-474
| -2 % | -34.295 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1854
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.014
+6.329
| +32 % | +312.560 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1855
Advanced Drainage Systems
WMS
9,27 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.196
-2.799
| -22 % | -391.314 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1856
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
105 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.283
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1857
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.351
-30.773
| -35 % | -761.813 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1858
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
188 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.214
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1859
Saia
SAIA
9,13 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.829
-2.560
| -40 % | -957.486 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1860
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.773
+810
| +2 % | +22.646 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1861
Warby Parker
WRBY
3,41 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.776
-3.643
| -7 % | -94.745 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1862
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.300
+2.104
| +8 % | +113.800 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1863
Bullish
BLSH
3,41 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+36.310
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1864
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.834
-3.255
| -23 % | -418.137 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1865
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,95 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.080
+14.463
| +17 % | +179.959 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1866
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.582
+6.996
| +31 % | +362.020 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1867
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.677
-2.275
| -5 % | -68.292 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1868
GMO US Value ETF
GMOV
100 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.934
-6.850
| -15 % | -218.764 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1869
Deluxe
DLX
1,23 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.809
+267
| +0,5 % | +6.554 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1870
Sprouts Farmers Market
SFM
4,8 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.847
-15.680
| -45 % | -1,23 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1871
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.648
-58.857
| -48 % | -1,37 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1872
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.361
+1.910
| +7 % | +85.974 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1873
Celsius Holdings
CELH
8,12 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.618
-104.432
| -70 % | -3,1 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1874
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
8,84 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.455
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1875
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,69 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.699
-210
| -1 % | -17.759 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .