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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Agree Realty
ADC
9,03 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.571
-4.305
| -16 % | -320.688 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1777
Harmony Biosciences
HRMY
1,98 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.343
+7.735
| +25 % | +298.879 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1778
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.936
+773
| +5 % | +71.963 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1779
BBH Select Mid Cap ETF
BBHM
438 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+131.917
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1780
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,06 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.667
-12.315
| -32 % | -741.194 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1781
Schrodinger
SDGR
2,22 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.258
-512
| -1 % | -10.087 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1782
Grab
GRAB
13,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
479.385
+42.346
| +10 % | +146.530 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1783
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.287
+5.204
| +12 % | +159.903 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1784
Astera Labs
ALAB
38,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.182
+792
| +23 % | +254.768 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1785
Q2 Holdings
QTWO
4,57 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.844
+844
| +3 % | +49.969 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1786
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,77 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.891
+355
| +10 % | +127.450 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1787
ESCO Technologies
ESE
6 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.597
-565
| -9 % | -167.822 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1788
Peoples Bancorp
PEBO
1,38 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.439
+2.090
| +5 % | +83.214 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1789
Fortrea Holdings
FTRE
1,95 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.119
-8.767
| -11 % | -162.598 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1790
Paymentus
PAY
4,34 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.181
-746
| -2 % | -25.626 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1791
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,93 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.701
+2.347
| +15 % | +192.146 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1792
Progyny
PGNY
2,66 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.299
-7
| -0 % | -198 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1793
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,95 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.614
+2.893
| +8 % | +112.091 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1794
German American Bancorp
GABC
1,87 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.170
+961
| +3 % | +47.414 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1795
Gabelli Equity Trust
GAB
1,84 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
278.013
-81.443
| -23 % | -456.716 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1796
Helen of Troy
HELE
873 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.031
-9.984
| -16 % | -282.253 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1797
Oklo
OKLO
4,67 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.221
-34.405
| -47 % | -1,45 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1798
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.066
+6.209
| +9 % | +129.984 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1799
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.951
+815
| +2 % | +32.994 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1800
TriNet
TNET
3,02 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.102
-1.966
| -8 % | -127.947 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .