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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,02 % |
74.319
+13.233
| +22 % | +3,2 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
527
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,19 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,02 % |
285.348
-21.861
| -7 % | -1,44 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
528
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,02 % |
94.215
-79.721
| -46 % | -16,7 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
529
PIMCO Access Income Fund
PAXS
609 Mio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,02 % |
1.372.143
-6.751
| -0,5 % | -94.841 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
530
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,02 % |
245.699
-42.330
| -15 % | -3,11 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
531
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,02 % |
132.624
-4.576
| -3 % | -684.495 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
532
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,02 % |
2.912
+1.404
| +93 % | +8,91 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
533
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,02 % |
120.648
+2.853
| +2 % | +387.176 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
534
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,02 % |
50.955
+16.494
| +48 % | +6,23 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
535
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,02 % |
507.055
-17.057
| -3 % | -633.330 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
536
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,02 % |
78.079
+28.688
| +58 % | +6,09 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
537
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,02 % |
321.061
+88.147
| +38 % | +5,13 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
538
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,02 % |
194.441
+5.348
| +3 % | +509.696 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
539
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,02 % |
148.366
-1.211
| -0,8 % | -150.875 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
540
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.178.148
-24.831
| -2 % | -366.734 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
541
Cavco Industries
CVCO
4,92 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,02 % |
31.198
-316
| -1 % | -179.259 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
542
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,09 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,02 % |
243.786
-177.812
| -42 % | -12,1 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
543
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,02 % |
176.809
+843
| +0,5 % | +84.949 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
544
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,02 % |
665.916
+18.692
| +3 % | +503.744 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
545
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,02 % |
153.483
-23.580
| -13 % | -2,81 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
546
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,02 % |
100.038
+59.056
| +144 % | +9,9 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
547
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,02 % |
170.127
-14.564
| -8 % | -1,54 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
548
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,02 % |
47.677
+5.607
| +13 % | +1,85 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
549
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,02 % |
181.321
+130.028
| +254 % | +12,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
550
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,02 % |
549.168
-46.932
| -8 % | -1,5 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .