Cerity Partners Portfolio-Positionen
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
TechTarget
TTGT
205 Mio. $
| – | – |
-11.397
| Geschlossen | -41.029 $ | – |
|
3652
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
969 Mio. $
| – | – |
-21.363
| Geschlossen | -915.820 $ | – |
|
3653
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
185 Mio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -37.900 $ | – |
|
3654
Usana Health Sciences
USNA
245 Mio. $
| – | – |
-12.187
| Geschlossen | -260.193 $ | – |
|
3655
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
490 Mio. $
| – | – |
-7.232
| Geschlossen | -205.461 $ | – |
|
3656
Verra Mobility
VRRM
280 Mio. $
| – | – |
-47.881
| Geschlossen | -203.495 $ | – |
|
3657
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,59 Mrd. $
| – | – |
-6.377
| Geschlossen | -489.777 $ | – |
|
3658
Nicht mehr gelistet
Waldencast
WALD
| – | – |
-15.585
| Geschlossen | -27.430 $ | – |
|
3659
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-13.588
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
3660
Walker & Dunlop
WD
1,32 Mrd. $
| – | – |
-18.340
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
3661
Put
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -61.210 $ | – |
|
3662
CALL
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -8.290 $ | – |
|
3663
Put
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -334.320 $ | – |
|
3664
WisdomTree
WT
3,27 Mrd. $
| – | – |
-17.487
| Geschlossen | -296.229 $ | – |
|
3665
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,4 Mrd. $
| – | – |
-2.919
| Geschlossen | -296.937 $ | – |
|
3666
CALL
TeraWulf
WULF
6,33 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -9.880 $ | – |
|
3667
Xerox
XRX
125 Mio. $
| – | – |
-16.336
| Geschlossen | -51.132 $ | – |
|
3668
Yelp
YELP
1,11 Mrd. $
| – | – |
-26.656
| Geschlossen | -653.605 $ | – |
|
3669
Zumiez
ZUMZ
215 Mio. $
| – | – |
-10.805
| Geschlossen | -192.328 $ | – |
|
3670
Arq
ARQ
141 Mio. $
| – | – |
-11.806
| Geschlossen | -30.106 $ | – |
|
3671
LENZ Therapeutics
LENZ
130 Mio. $
| – | – |
-20.571
| Geschlossen | -116.844 $ | – |
|
3672
Centuri Holdings
CTRI
2,2 Mrd. $
| – | – |
-7.191
| Geschlossen | -217.457 $ | – |
|
3673
Put
Loar Holdings
LOAR
7,01 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -80.610 $ | – |
|
3674
CALL
CNH Industrial
CNH
19,1 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -5.615 $ | – |
|
3675
aTyr Pharma
ATYR
15,6 Mio. $
| – | – |
-731
| Geschlossen | -17.446 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .