Cerity Partnerss Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cerity Partners Aktiendetails zu PTA Fondsaktivität für PTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-106.176	Geschlossen	-2,05 Mio. $	–	3368
2025 Q4	2,05 Mio. $	Verkaufen	106.176 -818	-0,8 %	-16.111 $	﹤0,01 %	1365
2025 Q3	2,18 Mio. $	Kaufen	106.994 +30	+0 %	+606 $	﹤0,01 %	1254
2025 Q2	2,12 Mio. $	Kaufen	106.964 +278	+0,3 %	+5.319 $	﹤0,01 %	1191
2025 Q1	2,07 Mio. $	Kaufen	106.686 +2.976	+3 %	+58.603 $	﹤0,01 %	1112
2024 Q4	2 Mio. $	Verkaufen	103.710 -2.376	-2 %	-48.057 $	﹤0,01 %	1104
2024 Q3	2,23 Mio. $	Kaufen	106.086 +2.521	+2 %	+50.828 $	﹤0,01 %	1045
2024 Q2	2,06 Mio. $	Verkaufen	103.565 -2.478	-2 %	-47.476 $	0,01 %	906
2024 Q1	2,08 Mio. $	Kaufen	106.043 +3.543	+3 %	+66.909 $	0,01 %	950
2023 Q4	1,85 Mio. $	Kaufen	102.500 +2.500	+3 %	+43.876 $	0,01 %	791
2023 Q3	1,75 Mio. $	Verkaufen	100.000 -2.500	-2 %	-44.575 $	0,01 %	616
2023 Q2	1,79 Mio. $	Verkaufen	102.500 -500	-0,5 %	-8.456 $	0,01 %	756
2023 Q1	1,84 Mio. $	Halten	103.000	–	–	﹤0,01 %	749
2022 Q4	1,82 Mio. $	Kaufen	+103.000	Neu	+1,86 Mio. $	0,01 %	539

Weitere Fonds mit PTA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Advisor Alliance Charlotte, North Carolina 4,27 Mrd. $ AUM 45,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTA-Position von Cerity Partners: Q1 2026 im Rückblick

Cerity Partners hat die Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 106.176 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,05 Mio. $.

Cerity Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in PTA und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTA.

Cerity Partners meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cerity Partners verkaufte 106.176 Aktien von Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 2,05 Mio. $.
Cerity Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Cerity Partners in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund erreichte im Q3 2024 mit 2,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund.

Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .