Centurion Wealth Management
DSI-Symbol

Centurion Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Centurion Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		256.324 $ Kaufen
1.753
+71
+4 % +10.249 $ 0,06 % 240
2026
Q2 		239.569 $ Verkaufen
1.682
-1.188
-41 % -162.815 $ 0,06 % 253
2026
Q1 		347.874 $ Kaufen
2.870
+68
+2 % +8.694 $ 0,08 % 207
2025
Q4 		361.044 $ Kaufen
2.802
+61
+2 % +7.792 $ 0,08 % 197
2025
Q3 		345.290 $ Kaufen
2.741
+6
+0,2 % +725 $ 0,08 % 206
2025
Q2 		317.754 $ Verkaufen
2.735
-93
-3 % -9.904 $ 0,09 % 171
2025
Q1 		311.840 $ Halten
2.828
– – 0,1 % 151
2024
Q4 		311.840 $ Verkaufen
2.828
-436
-13 % -48.713 $ 0,1 % 151
2024
Q3 		355.143 $ Kaufen
+3.264
Neu +342.195 $ 0,11 % 133
2024
Q1 		337.359 $ Verkaufen
3.346
-519
-13 % -49.641 $ 0,13 % 111
2023
Q4 		351.952 $ Kaufen
3.865
+444
+13 % +37.667 $ 0,15 % 105
2023
Q3 		278.512 $ Kaufen
3.421
+77
+2 % +6.529 $ 0,14 % 107
2023
Q2 		281.473 $ Kaufen
+3.344
Neu +265.763 $ 0,14 % 116

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Francis Financial
Francis Financial 642 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Centurion Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Centurion Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 4,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10.249 $ und erhöhte die Position damit auf 1.753 Aktien im Wert von 256.324 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #240.

Centurion Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 361.044 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Centurion Wealth Management 1.753 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 256.324 $.
  • Centurion Wealth Management kaufte im Q3 2026 71 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 10.249 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Centurion Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 240.
  • Centurion Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
  • Die Position von Centurion Wealth Management in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2025 mit 361.044 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Centurion Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .