Castle Wealth Managements iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	661.171 $	Kaufen	2.989 +1	+0 %	+209 $	0,2 %	77
2026 Q1	566.581 $	Halten	2.988	–	–	0,18 %	76
2025 Q4	541.460 $	Kaufen	2.988 +1	+0 %	+180 $	0,18 %	76
2025 Q3	528.155 $	Kaufen	2.987 +1	+0 %	+169 $	0,18 %	74
2025 Q2	471.139 $	Halten	2.986	–	–	0,17 %	77
2025 Q1	450.788 $	Kaufen	2.986 +1	+0 %	+162 $	0,18 %	77
2024 Q4	490.089 $	Kaufen	2.985 +1	+0 %	+171 $	0,19 %	75
2024 Q3	497.868 $	Verkaufen	2.984 -75	-2 %	-12.184 $	0,2 %	75
2024 Q2	465.837 $	Verkaufen	3.059 -225	-7 %	-34.412 $	0,22 %	80
2024 Q1	521.533 $	Kaufen	3.284 +35	+1 %	+5.301 $	0,27 %	79
2023 Q4	504.668 $	Verkaufen	3.249 -87	-3 %	-12.051 $	0,3 %	76
2023 Q3	455.195 $	Verkaufen	3.336 -56	-2 %	-8.030 $	0,32 %	69
2023 Q2	477.594 $	Verkaufen	3.392 -120	-3 %	-16.226 $	0,33 %	68
2023 Q1	481.215 $	Halten	3.512	–	–	0,37 %	60
2022 Q4	487.009 $	Halten	3.512	–	–	0,31 %	65
2022 Q3	453.000 $	Halten	3.512	–	–	0,27 %	61
2022 Q2	478.000 $	Kaufen	+3.512	Neu	+522.596 $	0,28 %	64

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Castle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 209 $ und erhöhte die Position damit auf 2.989 Aktien im Wert von 661.171 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.083 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 2.989 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 661.171 $.
Castle Wealth Management kaufte im Q2 2026 1 Aktie von iShares Russell 2000 Value ETF im geschätzten Wert von 209 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 77.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.083 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .