Castle Rock Wealth Managements First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF FCVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Rock Wealth Management Aktiendetails zu FCVT Fondsaktivität für FCVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q4	–	Verkaufen	-17.673	Geschlossen	-952.000 $	–	260
2021 Q3	952.000 $	Kaufen	17.673 +78	+0,4 %	+3.986 $	0,33 %	95
2021 Q2	899.000 $	Verkaufen	17.595 -25.041	-59 %	-1,27 Mio. $	0,33 %	102
2021 Q1	2,19 Mio. $	Kaufen	+42.636	Neu	+2,21 Mio. $	0,88 %	22

Weitere Fonds mit FCVT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Continuum Advisory Eagle, Idaho 1,24 Mrd. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida 3,16 Mrd. $ AUM 29,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCVT-Position von Castle Rock Wealth Management: Q4 2021 im Rückblick

Castle Rock Wealth Management hat die Position in First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei 17.673 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 952.000 $.

Castle Rock Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in FCVT und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 2,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2021 halten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds FCVT.

Castle Rock Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2021 keine Position in First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Castle Rock Wealth Management verkaufte 17.673 Aktien von First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF im Q4 2021 im geschätzten Wert von 952.000 $.
Castle Rock Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Castle Rock Wealth Management in First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2021 mit 2,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2021 hielten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Castle Rock Wealth Management für Q4 2021 am 2. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .