Castle Creek Arbitrages T3 Defense Inc Warrants DFNSW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Creek Arbitrage Aktiendetails zu DFNSW Fondsaktivität für DFNSW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-34.122	Geschlossen	-2.440 $	–	40
2023 Q3	2.440 $	Verkaufen	34.122 -66.822	-66 %	-4.083 $	﹤0,01 %	236
2023 Q2	1.817 $	Halten	100.944	–	–	﹤0,01 %	368
2023 Q1	2.291 $	Halten	100.944	–	–	﹤0,01 %	444
2022 Q4	1.767 $	Halten	100.944	–	–	﹤0,01 %	487
2022 Q3	5.000 $	Halten	100.944	–	–	﹤0,01 %	594
2022 Q2	4.000 $	Halten	100.944	–	–	﹤0,01 %	638
2022 Q1	14.000 $	Kaufen	+100.944	Neu	+13.082 $	﹤0,01 %	636
2020 Q4	–	Verkaufen	-151.487	Geschlossen	-27.000 $	–	300
2020 Q3	27.000 $	Kaufen	+151.487	Neu	+27.828 $	﹤0,01 %	179

Weitere Fonds mit DFNSW im Portfolio

Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walleye Capital New York 28 Mrd. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cowen and Company New York 2,97 Mrd. $ AUM 105,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRT Financial New York 54,8 Mrd. $ AUM 81,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 516 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Skaana Management Brooklyn, New York 465 Mio. $ AUM 58,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flow Traders U.S. New York 2,43 Mrd. $ AUM 44,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNSW-Position von Castle Creek Arbitrage: Q4 2023 im Rückblick

Castle Creek Arbitrage hat die Position in T3 Defense Inc Warrants (DFNSW) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 34.122 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.440 $.

Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in DFNSW und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 27.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNSW.

Castle Creek Arbitrage meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in T3 Defense Inc Warrants mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Castle Creek Arbitrage verkaufte 34.122 Aktien von T3 Defense Inc Warrants im Q4 2023 im geschätzten Wert von 2.440 $.
Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in T3 Defense Inc Warrants und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Castle Creek Arbitrage in T3 Defense Inc Warrants erreichte im Q3 2020 mit 27.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds T3 Defense Inc Warrants.

Basierend auf 13F-Meldung von Castle Creek Arbitrage für Q4 2023.