Cassaday & Co Wealth Management
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Cassaday & Co Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cassaday & Co Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,37 Mio. $ Halten
4.527
– – 0,03 % 125
2026
Q1 		1,19 Mio. $ Kaufen
4.527
+44
+1 % +11.907 $ 0,03 % 125
2025
Q4 		1,16 Mio. $ Kaufen
4.483
+2.362
+111 % +605.116 $ 0,02 % 127
2025
Q3 		539.353 $ Verkaufen
2.121
-50
-2 % -12.400 $ 0,01 % 203
2025
Q2 		514.507 $ Verkaufen
2.171
-555
-20 % -123.816 $ 0,01 % 205
2025
Q1 		604.513 $ Kaufen
2.726
+609
+29 % +145.437 $ 0,02 % 173
2024
Q4 		508.697 $ Kaufen
2.117
+203
+11 % +49.949 $ 0,01 % 193
2024
Q3 		454.044 $ Verkaufen
1.914
-364
-16 % -82.710 $ 0,01 % 196
2024
Q2 		496.717 $ Kaufen
2.278
+61
+3 % +13.396 $ 0,02 % 171
2024
Q1 		506.807 $ Kaufen
2.217
+338
+18 % +72.706 $ 0,02 % 170
2023
Q4 		400.868 $ Halten
1.879
– – 0,01 % 179
2023
Q3 		355.281 $ Halten
1.879
– – 0,01 % 172
2023
Q2 		373.734 $ Kaufen
1.879
+9
+0,5 % +1.701 $ 0,01 % 177
2023
Q1 		354.496 $ Verkaufen
1.870
-362
-16 % -70.203 $ 0,02 % 186
2022
Q4 		409.679 $ Kaufen
+2.232
Neu +413.682 $ 0,02 % 165

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Cassaday & Co Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Cassaday & Co Wealth Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 4.527 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #125.

Cassaday & Co Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Cassaday & Co Wealth Management 4.527 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Cassaday & Co Wealth Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Cassaday & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 125.
  • Cassaday & Co Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cassaday & Co Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .