Carson Wealth (CWM LLC)s JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	77,6 Mio. $	Verkaufen	1.369.852 -283.229	-17 %	-16,5 Mio. $	0,2 %	102
2025 Q4	94,6 Mio. $	Verkaufen	1.653.081 -294.005	-15 %	-16,8 Mio. $	0,26 %	78
2025 Q3	111 Mio. $	Verkaufen	1.947.086 -13.284	-0,7 %	-754.386 $	0,33 %	57
2025 Q2	111 Mio. $	Kaufen	1.960.370 +20.626	+1 %	+1,14 Mio. $	0,39 %	52
2025 Q1	111 Mio. $	Verkaufen	1.939.744 -35.861	-2 %	-2,09 Mio. $	0,44 %	45
2024 Q4	114 Mio. $	Kaufen	1.975.605 +143.304	+8 %	+8,51 Mio. $	0,47 %	42
2024 Q3	109 Mio. $	Kaufen	1.832.301 +92.413	+5 %	+5,32 Mio. $	0,47 %	40
2024 Q2	98,6 Mio. $	Kaufen	1.739.888 +534.547	+44 %	+30,2 Mio. $	0,46 %	40
2024 Q1	69,7 Mio. $	Kaufen	1.205.341 +638.478	+113 %	+36 Mio. $	0,34 %	55
2023 Q4	31,2 Mio. $	Kaufen	566.863 +410.768	+263 %	+22,1 Mio. $	0,17 %	121
2023 Q3	8,36 Mio. $	Kaufen	156.095 +114.367	+274 %	+6,3 Mio. $	0,05 %	266
2023 Q2	2,31 Mio. $	Kaufen	41.728 +33.818	+428 %	+1,85 Mio. $	0,01 %	490
2023 Q1	432.000 $	Kaufen	7.910 +3.685	+87 %	+199.955 $	﹤0,01 %	932
2022 Q4	230.000 $	Kaufen	4.225 +2.902	+219 %	+157.608 $	﹤0,01 %	1048
2022 Q3	68.000 $	Verkaufen	1.323 -827	-38 %	-46.024 $	﹤0,01 %	1512
2022 Q2	119.000 $	Kaufen	2.150 +1.634	+317 %	+94.562 $	﹤0,01 %	1243
2022 Q1	32.000 $	Kaufen	516 +345	+202 %	+20.889 $	﹤0,01 %	1813
2021 Q4	11.000 $	Kaufen	+171	Neu	+10.534 $	﹤0,01 %	2305

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nationwide Fund Advisors Columbus, Ohio 2,31 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q1 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 16,5 Mio. $ und hielt danach 1.369.852 Aktien im Wert von 77,6 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 114 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 1.421 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 1.369.852 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 77,6 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 283.229 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 16,5 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q1 2026 0,2 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 102.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q4 2024 mit 114 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 1.421 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .