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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 67,2 Mrd. $ Umschlag 19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+245 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+160 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+128 Mio. $
4
DLB-Symbol
Dolby
DLB
+71,6 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+71,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+98,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+97,3 Mio. $
3
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+69,1 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+61,2 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+60,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,78 %
2 Technologie 18,06 %
3 Finanzwesen 6,84 %
4 Gesundheitswesen 4,99 %
5 Industrie 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
301
Chubb
CB
142 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,05 %
94.177
+3.434
+4 % +1,19 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
FICO-Symbol
302
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,05 %
51.616
-2.815
-5 % -3,08 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
DLR-Symbol
303
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,05 %
174.200
+1.178
+0,7 % +218.577 $
2022 Q3
16 Quartale
ISRG-Symbol
304
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,05 %
75.023
-98.456
-57 % -37,6 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
JPLD-Symbol
305
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,18 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,05 %
588.409
-981.137
-63 % -50,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VCSH-Symbol
306
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
30,2 Mio. $ 0,04 %
391.229
+17.483
+5 % +1,37 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
OEF-Symbol
307
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
30 Mio. $ 0,04 %
78.560
-300
-0,4 % -112.833 $
2017 Q2
37 Quartale
REGN-Symbol
308
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,04 %
39.420
+2.956
+8 % +2,23 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
BIV-Symbol
309
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
29 Mio. $ 0,04 %
398.504
-4.889
-1 % -367.573 $
2017 Q2
37 Quartale
AYI-Symbol
310
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
29 Mio. $ 0,04 %
93.531
+8.580
+10 % +2,86 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
FIX-Symbol
311
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,04 %
17.458
-1.176
-6 % -1,97 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
BND-Symbol
312
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,04 %
405.886
-685
-0,2 % -49.372 $
2015 Q2
45 Quartale
VOE-Symbol
313
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,04 %
145.540
+739
+0,5 % +151.132 $
2016 Q3
40 Quartale
IWO-Symbol
314
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,04 %
79.268
-28
-0 % -10.563 $
2016 Q3
40 Quartale
TWLO-Symbol
315
Twilio
TWLO
32,8 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,04 %
96.729
-4.291
-4 % -977.719 $
2024 Q2
9 Quartale
GWW-Symbol
316
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,04 %
22.669
+180
+0,8 % +237.511 $
2018 Q3
32 Quartale
CACI-Symbol
317
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,04 %
46.171
-1.714
-4 % -986.404 $
2020 Q2
25 Quartale
GRID-Symbol
318
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
28 Mio. $ 0,04 %
157.841
+11.782
+8 % +2,13 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CVS-Symbol
319
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,04 %
324.973
-67.591
-17 % -6,62 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
ZALT-Symbol
320
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
841 Mio. $
27,8 Mio. $ 0,04 %
803.594
+15.902
+2 % +545.531 $
2024 Q1
10 Quartale
TSPA-Symbol
321
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,64 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,04 %
574.794
-24.171
-4 % -1,16 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
ALL-Symbol
322
Allstate
ALL
66 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,04 %
124.939
-2.458
-2 % -623.305 $
2017 Q4
35 Quartale
ALAB-Symbol
323
Astera Labs
ALAB
39,8 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,04 %
77.239
-27.790
-26 % -8,94 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SPGI-Symbol
324
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,04 %
69.642
-19
-0 % -8.040 $
2017 Q4
35 Quartale
AMLP-Symbol
325
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,04 %
529.363
-8.488
-2 % -462.188 $
2017 Q1
38 Quartale
11 12
13
14 15

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BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .