Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,05 % |
98.569
+10.327
| +12 % | +3,06 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
277
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,05 % |
704.545
+31.557
| +5 % | +1,65 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
278
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,05 % |
555.369
-32.689
| -6 % | -2,14 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
279
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,05 % |
110.616
+6.412
| +6 % | +2,12 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
280
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,05 % |
1.230.408
+62.626
| +5 % | +1,74 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
281
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,05 % |
355.637
+6.905
| +2 % | +658.438 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
282
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,05 % |
153.727
+84.783
| +123 % | +20,4 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
283
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,05 % |
130.890
+20.850
| +19 % | +5,57 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
284
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,05 % |
176.295
+140
| +0,1 % | +29.746 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
285
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,05 % |
347.970
+182.937
| +111 % | +16,5 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
286
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,05 % |
263.371
-6.001
| -2 % | -743.556 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
287
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 0,05 % |
204.531
+49
| +0 % | +8.391 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
288
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,05 % |
409.061
+15.040
| +4 % | +1,22 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
289
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,05 % |
656.325
+28.031
| +4 % | +1,41 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
290
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
470 Mio. $
| 31,9 Mio. $ | 0,05 % |
235.193
+524
| +0,2 % | +74.331 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
291
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,05 % |
139.140
+2.413
| +2 % | +563.544 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
292
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,05 % |
235.825
+2.992
| +1 % | +367.674 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
293
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,05 % |
66.779
+7.845
| +13 % | +3,85 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
294
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,05 % |
633.117
-3.413
| -0,5 % | -167.233 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
295
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,05 % |
192.185
-9.710
| -5 % | -1,74 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
296
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,05 % |
174.269
+10.118
| +6 % | +1,64 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
297
CRH
CRH
62 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,05 % |
375.299
-91.453
| -20 % | -8,76 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
298
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,05 % |
463.811
-3.687
| -0,8 % | -251.345 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
299
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,05 % |
111.431
+29.705
| +36 % | +9,33 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
300
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,05 % |
299.788
+296
| +0,1 % | +31.369 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .