Capital Planning Advisorss iShares US Small Cap Value Factor ETF SVAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Advisors Aktiendetails zu SVAL Fondsaktivität für SVAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q2	–	Verkaufen	-322.728	Geschlossen	-9,9 Mio. $	–	165
2022 Q1	9,9 Mio. $	Verkaufen	322.728 -244.862	-43 %	-7,67 Mio. $	2,12 %	12
2021 Q4	18,2 Mio. $	Verkaufen	567.590 -14.597	-3 %	-461.905 $	3,46 %	6
2021 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	582.187 +24.109	+4 %	+720.317 $	3,62 %	4
2021 Q2	17,1 Mio. $	Kaufen	558.078 +190.422	+52 %	+6,01 Mio. $	3,52 %	5
2021 Q1	11,3 Mio. $	Kaufen	+367.656	Neu	+10,5 Mio. $	2,52 %	11

Weitere Fonds mit SVAL im Portfolio

Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Well Done LLC Holland, Michigan 732 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVAL-Position von Capital Planning Advisors: Q2 2022 im Rückblick

Capital Planning Advisors hat die Position in iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei 322.728 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9,9 Mio. $.

Capital Planning Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SVAL und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2022 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds SVAL.

Capital Planning Advisors meldete, zum Ende von Q2 2022 keine Position in iShares US Small Cap Value Factor ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Capital Planning Advisors verkaufte 322.728 Aktien von iShares US Small Cap Value Factor ETF im Q2 2022 im geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Capital Planning Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares US Small Cap Value Factor ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Capital Planning Advisors in iShares US Small Cap Value Factor ETF erreichte im Q4 2021 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2022 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Small Cap Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning Advisors für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .