Caldwell Trusts Block Inc XYZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu XYZ Fondsaktivität für XYZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	60.800 $	Halten	800	–	–	﹤0,01 %	473
2026 Q1	48.144 $	Halten	800	–	–	﹤0,01 %	496
2025 Q4	52.072 $	Halten	800	–	–	﹤0,01 %	474
2025 Q3	57.816 $	Halten	800	–	–	0,01 %	452
2025 Q2	54.344 $	Halten	800	–	–	0,01 %	454
2025 Q1	43.464 $	Halten	800	–	–	﹤0,01 %	478
2024 Q4	67.992 $	Halten	800	–	–	0,01 %	427
2024 Q3	53.704 $	Kaufen	800 +750	+1.500 %	+48.448 $	0,01 %	456
2024 Q2	3.225 $	Verkaufen	50 -19	-28 %	-1.329 $	﹤0,01 %	662
2024 Q1	5.836 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	655
2023 Q4	5.337 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	646
2023 Q3	3.054 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	674
2023 Q2	4.593 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	675
2023 Q1	4.737 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	664
2022 Q4	4.336 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	665
2022 Q3	3.794 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	672
2022 Q2	4.241 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	690
2022 Q1	9.356 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	646
2021 Q4	11.144 $	Halten	69	–	–	﹤0,01 %	632
2021 Q3	16.549 $	Kaufen	69 +19	+38 %	+4.880 $	﹤0,01 %	582
2021 Q2	12.190 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	629
2021 Q1	11.353 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	623
2020 Q4	10.882 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	615
2020 Q3	8.128 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	632
2020 Q2	5.247 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	689
2020 Q1	2.619 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	741
2019 Q4	3.128 $	Kaufen	+50	Neu	+3.195 $	﹤0,01 %	770

Weitere Fonds mit XYZ im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

Contour Asset Management New York 4,22 Mrd. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XYZ-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Block Inc (XYZ) im Q2 2026 mit 800 Aktien im Wert von 60.800 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #473.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in XYZ und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 67.992 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.087 von Wall St. Rank erfasste Fonds XYZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 800 Aktien von Block Inc im Wert von 60.800 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Block Inc-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Block Inc machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 473.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Block Inc und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Block Inc erreichte im Q4 2024 mit 67.992 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.087 von Wall St. Rank erfasste Fonds Block Inc.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .