Caldwell Trusts Watsco Inc WSO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu WSO Fondsaktivität für WSO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q2	–	Verkaufen	-5	Geschlossen	-1.523 $	–	765
2022 Q1	1.523 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	725
2021 Q4	1.564 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	724
2021 Q3	1.323 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	716
2021 Q2	1.433 $	Kaufen	+5	Neu	+1.432 $	﹤0,01 %	724

Weitere Fonds mit WSO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 110 Mrd. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Neuberger Berman Group New York 150 Mrd. $ AUM 40,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSO-Position von Caldwell Trust: Q2 2022 im Rückblick

Caldwell Trust hat die Position in Watsco Inc (WSO) im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei 5 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.523 $.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in WSO und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1.564 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2022 halten 514 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSO.

Caldwell Trust meldete, zum Ende von Q2 2022 keine Position in Watsco Inc mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Caldwell Trust verkaufte 5 Aktien von Watsco Inc im Q2 2022 im geschätzten Wert von 1.523 $.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Watsco Inc und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Watsco Inc erreichte im Q4 2021 mit 1.564 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2022 hielten 514 von Wall St. Rank erfasste Fonds Watsco Inc.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2022 am 2. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .