Caldwell Trusts Shell SHEL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SHEL Fondsaktivität für SHEL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,73 Mio. $	Kaufen	35.204 +1.844	+6 %	+159.179 $	0,22 %	95
2026 Q1	3,1 Mio. $	Kaufen	33.360 +1.979	+6 %	+159.912 $	0,28 %	77
2025 Q4	2,31 Mio. $	Kaufen	31.381 +2.012	+7 %	+148.209 $	0,21 %	96
2025 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	29.369 +1.528	+5 %	+110.026 $	0,2 %	101
2025 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	27.841 +855	+3 %	+57.310 $	0,2 %	103
2025 Q1	1,98 Mio. $	Kaufen	26.986 +3.713	+16 %	+250.129 $	0,21 %	101
2024 Q4	1,46 Mio. $	Kaufen	23.273 +2.988	+15 %	+195.817 $	0,15 %	127
2024 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	20.285 +2.837	+16 %	+200.931 $	0,14 %	132
2024 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	17.448 +2.659	+18 %	+190.051 $	0,14 %	132
2024 Q1	991.455 $	Kaufen	14.789 +5.201	+54 %	+333.277 $	0,12 %	151
2023 Q4	630.890 $	Kaufen	9.588 +5.606	+141 %	+367.872 $	0,08 %	182
2023 Q3	256.361 $	Halten	3.982	–	–	0,04 %	258
2023 Q2	240.433 $	Verkaufen	3.982 -1.964	-33 %	-117.863 $	0,03 %	269
2023 Q1	342.133 $	Kaufen	5.946 +173	+3 %	+10.178 $	0,05 %	231
2022 Q4	328.772 $	Kaufen	5.773 +3.155	+121 %	+173.919 $	0,05 %	229
2022 Q3	130.272 $	Kaufen	2.618 +845	+48 %	+43.544 $	0,02 %	322
2022 Q2	92.710 $	Kaufen	1.773 +536	+43 %	+30.114 $	0,01 %	364
2022 Q1	67.948 $	Kaufen	+1.237	Neu	+65.670 $	0,01 %	420

Weitere Fonds mit SHEL im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda 29,1 Mrd. $ AUM 60,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mawer Investment Management Calgary, Alberta, Canada 14,7 Mrd. $ AUM 12,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHEL-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Shell (SHEL) im Q2 2026 um 5,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 159.179 $ und erhöhte die Position damit auf 35.204 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SHEL und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.535 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHEL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 35.204 Aktien von Shell im Wert von 2,73 Mio. $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 1.844 Aktien von Shell im geschätzten Wert von 159.179 $.
Shell machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 95.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Shell und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Shell erreichte im Q1 2026 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.535 von Wall St. Rank erfasste Fonds Shell.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .