Caldwell Trusts State Street SPDR S&P Dividend ETF SDY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SDY Fondsaktivität für SDY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	274.533 $	Verkaufen	1.804 -170	-9 %	-25.327 $	0,02 %	293
2026 Q1	288.086 $	Verkaufen	1.974 -21	-1 %	-3.129 $	0,03 %	285
2025 Q4	277.624 $	Verkaufen	1.995 -202	-9 %	-28.106 $	0,02 %	287
2025 Q3	307.690 $	Halten	2.197	–	–	0,03 %	273
2025 Q2	298.199 $	Halten	2.197	–	–	0,03 %	269
2025 Q1	298.089 $	Halten	2.197	–	–	0,03 %	266
2024 Q4	290.224 $	Halten	2.197	–	–	0,03 %	272
2024 Q3	312.062 $	Verkaufen	2.197 -82	-4 %	-11.090 $	0,03 %	263
2024 Q2	289.843 $	Verkaufen	2.279 -18	-0,8 %	-2.319 $	0,03 %	270
2024 Q1	301.458 $	Kaufen	2.297 +70	+3 %	+8.782 $	0,04 %	261
2023 Q4	278.308 $	Verkaufen	2.227 -760	-25 %	-89.222 $	0,04 %	260
2023 Q3	343.535 $	Kaufen	2.987 +460	+18 %	+56.146 $	0,05 %	233
2023 Q2	309.760 $	Verkaufen	2.527 -90	-3 %	-10.993 $	0,04 %	241
2023 Q1	323.749 $	Halten	2.617	–	–	0,04 %	234
2022 Q4	327.413 $	Halten	2.617	–	–	0,05 %	230
2022 Q3	291.796 $	Verkaufen	2.617 -388	-13 %	-47.790 $	0,04 %	232
2022 Q2	356.663 $	Kaufen	3.005 +1.038	+53 %	+129.426 $	0,05 %	220
2022 Q1	251.992 $	Halten	1.967	–	–	0,03 %	255
2021 Q4	253.979 $	Halten	1.967	–	–	0,03 %	255
2021 Q3	231.221 $	Halten	1.967	–	–	0,03 %	259
2021 Q2	240.525 $	Kaufen	1.967 +100	+5 %	+12.359 $	0,03 %	260
2021 Q1	220.362 $	Kaufen	1.867 +200	+12 %	+22.422 $	0,03 %	257
2020 Q4	176.585 $	Verkaufen	1.667 -300	-15 %	-30.355 $	0,03 %	271
2020 Q3	181.751 $	Verkaufen	1.967 -170	-8 %	-16.032 $	0,03 %	251
2020 Q2	194.894 $	Halten	2.137	–	–	0,03 %	245
2020 Q1	170.661 $	Verkaufen	2.137 -100	-4 %	-9.862 $	0,03 %	249
2019 Q4	240.634 $	Kaufen	+2.237	Neu	+234.823 $	0,04 %	248

Weitere Fonds mit SDY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDY-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) im Q2 2026 um 8,6 %, verkaufte schätzungsweise 25.327 $ und hielt danach 1.804 Aktien im Wert von 274.533 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #293.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SDY und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 356.663 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.252 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.804 Aktien von State Street SPDR S&P Dividend ETF im Wert von 274.533 $.
Caldwell Trust verkaufte 170 Aktien von State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 25.327 $.
State Street SPDR S&P Dividend ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 293.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in State Street SPDR S&P Dividend ETF erreichte im Q2 2022 mit 356.663 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.252 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P Dividend ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .