Caldwell Trusts Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	229.635 $	Verkaufen	6.750 -2.895	-30 %	-102.496 $	0,02 %	322
2026 Q2	355.611 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	269
2026 Q1	298.609 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	283
2025 Q4	290.025 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	283
2025 Q3	285.878 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	278
2025 Q2	270.542 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	281
2025 Q1	252.699 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	289
2024 Q4	267.263 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	285
2024 Q3	267.134 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	286
2024 Q2	250.223 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	285
2024 Q1	261.797 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	279
2023 Q4	242.154 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	279
2023 Q3	217.591 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	281
2023 Q2	228.361 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	277
2023 Q1	218.138 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	273
2022 Q4	210.936 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	272
2022 Q3	194.604 $	Halten	9.645	–	–	0,03 %	270
2022 Q2	201.677 $	Kaufen	9.645 +2.895	+43 %	+66.803 $	0,03 %	274
2022 Q1	170.685 $	Halten	6.750	–	–	0,02 %	306
2021 Q4	180.968 $	Halten	6.750	–	–	0,02 %	297
2021 Q3	172.485 $	Halten	6.750	–	–	0,02 %	296
2021 Q2	176.108 $	Halten	6.750	–	–	0,02 %	295
2021 Q1	167.468 $	Halten	6.750	–	–	0,02 %	295
2020 Q4	153.405 $	Halten	6.750	–	–	0,02 %	288
2020 Q3	124.830 $	Halten	6.750	–	–	0,02 %	299
2020 Q2	118.395 $	Halten	6.750	–	–	0,02 %	303
2020 Q1	94.860 $	Halten	6.750	–	–	0,02 %	330
2019 Q4	135.338 $	Kaufen	+6.750	Neu	+130.691 $	0,02 %	323

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

Summit Asset Management Memphis, Tennessee 777 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 30 %, verkaufte schätzungsweise 102.496 $ und hielt danach 6.750 Aktien im Wert von 229.635 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #322.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 355.611 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 696 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 6.750 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 229.635 $.
Caldwell Trust verkaufte 2.895 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 102.496 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 322.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 355.611 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 696 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .