Caldwell Trust
SCHD-Symbol

Caldwell Trusts Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,96 Mio. $ Verkaufen
90.892
-1.814
-2 % -61.155 $ 0,23 % 89
2026
Q2 		2,94 Mio. $ Kaufen
92.706
+4.164
+5 % +132.101 $ 0,24 % 89
2026
Q1 		2,72 Mio. $ Verkaufen
88.542
-3.536
-4 % -107.265 $ 0,24 % 85
2025
Q4 		2,53 Mio. $ Kaufen
92.078
+2.967
+3 % +80.673 $ 0,22 % 91
2025
Q3 		2,43 Mio. $ Verkaufen
89.111
-493
-0,6 % -13.450 $ 0,23 % 94
2025
Q2 		2,37 Mio. $ Verkaufen
89.604
-1.486
-2 % -38.807 $ 0,24 % 91
2025
Q1 		2,55 Mio. $ Kaufen
91.090
+1.559
+2 % +43.458 $ 0,27 % 84
2024
Q4 		2,45 Mio. $ Verkaufen
89.531
-4.384
-5 % -124.629 $ 0,26 % 86
2024
Q3 		2,65 Mio. $ Verkaufen
93.915
-213
-0,2 % -5.803 $ 0,28 % 76
2024
Q2 		2,44 Mio. $ Kaufen
94.128
+29.307
+45 % +762.861 $ 0,27 % 81
2024
Q1 		1,74 Mio. $ Verkaufen
64.821
-222
-0,3 % -5.735 $ 0,2 % 101
2023
Q4 		1,65 Mio. $ Verkaufen
65.043
-1.551
-2 % -36.961 $ 0,21 % 106
2023
Q3 		1,57 Mio. $ Kaufen
66.594
+1.818
+3 % +44.611 $ 0,21 % 102
2023
Q2 		1,57 Mio. $ Verkaufen
64.776
-1.746
-3 % -41.717 $ 0,2 % 106
2023
Q1 		1,62 Mio. $ Kaufen
66.522
+20.646
+45 % +516.160 $ 0,23 % 100
2022
Q4 		1,16 Mio. $ Kaufen
45.876
+10.962
+31 % +270.572 $ 0,16 % 126
2022
Q3 		773.112 $ Kaufen
34.914
+7.503
+27 % +182.285 $ 0,11 % 147
2022
Q2 		654.483 $ Kaufen
27.411
+7.479
+38 % +190.258 $ 0,09 % 168
2022
Q1 		524.145 $ Kaufen
19.932
+75
+0,4 % +1.964 $ 0,06 % 198
2021
Q4 		535.014 $ Verkaufen
19.857
-210
-1 % -5.456 $ 0,06 % 208
2021
Q3 		496.591 $ Halten
20.067
– – 0,06 % 204
2021
Q2 		505.822 $ Halten
20.067
– – 0,07 % 188
2021
Q1 		487.762 $ Verkaufen
20.067
-1.530
-7 % -34.800 $ 0,07 % 186
2020
Q4 		461.744 $ Verkaufen
21.597
-246
-1 % -4.988 $ 0,07 % 180
2020
Q3 		402.639 $ Verkaufen
21.843
-4.521
-17 % -83.193 $ 0,07 % 186
2020
Q2 		454.779 $ Halten
26.364
– – 0,08 % 180
2020
Q1 		395.284 $ Kaufen
26.364
+510
+2 % +9.156 $ 0,07 % 181
2019
Q4 		499.155 $ Kaufen
+25.854
Neu +484.305 $ 0,08 % 178

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 61.155 $ und hielt danach 90.892 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 90.892 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 2,96 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 1.814 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 61.155 $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 89.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .